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金鷹持久增利債券(LOF)C(持久增利)(162105)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3444 -0.0035 -0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8501
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：6.7977億
  • 最近資產：9.13億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：林龍軍 周雅雯
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.1400元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-03-09 份額折算 每份份額折算1.3295份
2014-09-05 份額折算 每份份額折算1.00971份
2014-03-07 份額折算 每份份額折算1.01306份
2013-09-06 份額折算 每份份額折算1.01449份
2013-03-08 份額折算 每份份額折算1.01437份
2012-09-07 份額折算 每份份額折算1.0161份