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金鷹持久增利債券(LOF)C(持久增利)基金凈值查詢(162105)

今天最新凈值 1.3479 0.0012 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3458 -0.0021 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：1.8536
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：6.7977億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 周雅雯
近一月金鷹持久增利債券(LOF)C|持久增利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹持久增利債券(LOF)C(162105)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3479 1.8536 1.3467 1.8524 0.0012 0.09%
2025-05-20 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3467 1.8524 1.3413 1.8470 0.0054 0.40%
2025-05-19 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3413 1.8470 1.3421 1.8478 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3421 1.8478 1.3431 1.8488 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3431 1.8488 1.3496 1.8553 -0.0065 -0.48%
2025-05-14 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3496 1.8553 1.3500 1.8557 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3500 1.8557 1.3487 1.8544 0.0013 0.10%
2025-05-12 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3487 1.8544 1.3430 1.8487 0.0057 0.42%
2025-05-09 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3430 1.8487 1.3482 1.8539 -0.0052 -0.39%
2025-05-08 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3482 1.8539 1.3458 1.8515 0.0024 0.18%
2025-05-07 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3458 1.8515 1.3479 1.8536 -0.0021 -0.16%
2025-05-06 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3479 1.8536 1.3382 1.8439 0.0097 0.72%
2025-04-30 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3382 1.8439 1.3332 1.8389 0.0050 0.38%
2025-04-29 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3332 1.8389 1.3278 1.8335 0.0054 0.41%
2025-04-28 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3278 1.8335 1.3338 1.8395 -0.0060 -0.45%
2025-04-25 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3338 1.8395 1.3299 1.8356 0.0039 0.29%
2025-04-24 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3299 1.8356 1.3366 1.8423 -0.0067 -0.50%
2025-04-23 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3366 1.8423 1.3312 1.8369 0.0054 0.41%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%