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嘉實中證軟件服務(wù)ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(159852)

今天最新凈值 0.7837 -0.0038 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7642 -0.0117 -1.5038%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0219億
  • 最近資產(chǎn)：28.83億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：高峰 田光遠(yuǎn)
近一季嘉實中證軟件服務(wù)ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證軟件服務(wù)ETF(159852)基金累計收益率-15.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7759 0.7759 0.7837 0.7837 -0.0078 -1.00%
2025-05-21 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7837 0.7837 0.7875 0.7875 -0.0038 -0.48%
2025-05-20 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7875 0.7875 0.7868 0.7868 0.0007 0.09%
2025-05-19 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7868 0.7868 0.7917 0.7917 -0.0049 -0.62%
2025-05-16 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7917 0.7917 0.7946 0.7946 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7946 0.7946 0.8185 0.8185 -0.0239 -2.92%
2025-05-14 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8185 0.8185 0.8124 0.8124 0.0061 0.75%
2025-05-13 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8124 0.8124 0.8180 0.8180 -0.0056 -0.68%
2025-05-12 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8180 0.8180 0.8064 0.8064 0.0116 1.44%
2025-05-09 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8064 0.8064 0.8209 0.8209 -0.0145 -1.77%
2025-05-08 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8209 0.8209 0.8171 0.8171 0.0038 0.47%
2025-05-07 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8171 0.8171 0.8226 0.8226 -0.0055 -0.67%
2025-05-06 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8226 0.8226 0.7937 0.7937 0.0289 3.64%
2025-04-30 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7937 0.7937 0.7748 0.7748 0.0189 2.44%
2025-04-29 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7748 0.7748 0.7677 0.7677 0.0071 0.92%
2025-04-28 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7677 0.7677 0.7695 0.7695 -0.0018 -0.23%
2025-04-25 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7695 0.7695 0.7609 0.7609 0.0086 1.13%
2025-04-24 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7609 0.7609 0.7776 0.7776 -0.0167 -2.15%
2025-04-23 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7776 0.7776 0.7736 0.7736 0.0040 0.52%
2025-04-22 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7736 0.7736 0.7863 0.7863 -0.0127 -1.62%
2025-04-21 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7863 0.7863 0.7702 0.7702 0.0161 2.09%
2025-04-18 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7702 0.7702 0.7699 0.7699 0.0003 0.04%
2025-04-17 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7699 0.7699 0.7639 0.7639 0.0060 0.79%
2025-04-16 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7639 0.7639 0.7696 0.7696 -0.0057 -0.74%
2025-04-15 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7696 0.7696 0.7766 0.7766 -0.0070 -0.90%
2025-04-14 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7766 0.7766 0.7741 0.7741 0.0025 0.32%
2025-04-11 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7741 0.7741 0.7679 0.7679 0.0062 0.81%
2025-04-10 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7679 0.7679 0.7614 0.7614 0.0065 0.85%
2025-04-09 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7614 0.7614 0.7335 0.7335 0.0279 3.80%
2025-04-08 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7335 0.7335 0.7286 0.7286 0.0049 0.67%
2025-04-07 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.7286 0.7286 0.8163 0.8163 -0.0877 -10.74%
2025-04-03 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8163 0.8163 0.8182 0.8182 -0.0019 -0.23%
2025-04-02 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8182 0.8182 0.8139 0.8139 0.0043 0.53%
2025-04-01 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8139 0.8139 0.8232 0.8232 -0.0093 -1.13%
2025-03-31 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8232 0.8232 0.8297 0.8297 -0.0065 -0.78%
2025-03-28 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8297 0.8297 0.8357 0.8357 -0.0060 -0.72%
2025-03-27 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8357 0.8357 0.8344 0.8344 0.0013 0.16%
2025-03-26 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8349 0.8349 0.8497 0.8497 -0.0148 -1.74%
2025-03-24 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8497 0.8497 0.8572 0.8572 -0.0075 -0.87%
2025-03-21 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8572 0.8572 0.8878 0.8878 -0.0306 -3.45%
2025-03-20 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8878 0.8878 0.9016 0.9016 -0.0138 -1.53%
2025-03-19 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9016 0.9016 0.9171 0.9171 -0.0155 -1.69%
2025-03-18 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9171 0.9171 0.9169 0.9169 0.0002 0.02%
2025-03-17 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9169 0.9169 0.9202 0.9202 -0.0033 -0.36%
2025-03-14 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87%
2025-03-13 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9033 0.9033 0.9215 0.9215 -0.0182 -1.98%
2025-03-12 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2025-03-11 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9214 0.9214 0.9242 0.9242 -0.0028 -0.30%
2025-03-10 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9242 0.9242 0.9476 0.9476 -0.0234 -2.47%
2025-03-07 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9476 0.9476 0.9611 0.9611 -0.0135 -1.40%
2025-03-06 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9611 0.9611 0.9120 0.9120 0.0491 5.38%
2025-03-05 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9120 0.9120 0.9005 0.9005 0.0115 1.28%
2025-03-04 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9005 0.9005 0.8879 0.8879 0.0126 1.42%
2025-03-03 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8879 0.8879 0.8825 0.8825 0.0054 0.61%
2025-02-28 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.8825 0.8825 0.9317 0.9317 -0.0492 -5.28%
2025-02-27 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9317 0.9317 0.9574 0.9574 -0.0257 -2.68%
2025-02-26 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14%
2025-02-25 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9561 0.9561 0.9799 0.9799 -0.0238 -2.43%
2025-02-24 159852 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 0.9799 0.9799 0.9761 0.9761 0.0038 0.39%