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嘉實中證軟件服務ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(159852)

今天最新凈值 0.7759 -0.0078 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7642 -0.0117 -1.5038%
  • 累計凈值：0.7759
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0219億
  • 最近資產(chǎn)：28.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：高峰 田光遠
近一月嘉實中證軟件服務ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證軟件服務ETF(159852)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7627 0.7627 0.7759 0.7759 -0.0132 -1.70%
2025-05-22 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7759 0.7759 0.7837 0.7837 -0.0078 -1.00%
2025-05-21 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7837 0.7837 0.7875 0.7875 -0.0038 -0.48%
2025-05-20 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7875 0.7875 0.7868 0.7868 0.0007 0.09%
2025-05-19 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7868 0.7868 0.7917 0.7917 -0.0049 -0.62%
2025-05-16 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7917 0.7917 0.7946 0.7946 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7946 0.7946 0.8185 0.8185 -0.0239 -2.92%
2025-05-14 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8185 0.8185 0.8124 0.8124 0.0061 0.75%
2025-05-13 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8124 0.8124 0.8180 0.8180 -0.0056 -0.68%
2025-05-12 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8180 0.8180 0.8064 0.8064 0.0116 1.44%
2025-05-09 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8064 0.8064 0.8209 0.8209 -0.0145 -1.77%
2025-05-08 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8209 0.8209 0.8171 0.8171 0.0038 0.47%
2025-05-07 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8171 0.8171 0.8226 0.8226 -0.0055 -0.67%
2025-05-06 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.8226 0.8226 0.7937 0.7937 0.0289 3.64%
2025-04-30 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7937 0.7937 0.7748 0.7748 0.0189 2.44%
2025-04-29 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7748 0.7748 0.7677 0.7677 0.0071 0.92%
2025-04-28 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7677 0.7677 0.7695 0.7695 -0.0018 -0.23%
2025-04-25 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7695 0.7695 0.7609 0.7609 0.0086 1.13%
2025-04-24 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7609 0.7609 0.7776 0.7776 -0.0167 -2.15%