搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證軟件服務ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(159852)

今天最新凈值 0.7759 -0.0078 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7642 -0.0117 -1.5038%
  • 累計凈值：0.7759
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0219億
  • 最近資產(chǎn)：28.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：高峰 田光遠
近一周嘉實中證軟件服務ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證軟件服務ETF(159852)基金累計收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7627 0.7627 0.7759 0.7759 -0.0132 -1.70%
2025-05-22 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7759 0.7759 0.7837 0.7837 -0.0078 -1.00%
2025-05-21 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7837 0.7837 0.7875 0.7875 -0.0038 -0.48%
2025-05-20 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7875 0.7875 0.7868 0.7868 0.0007 0.09%
2025-05-19 159852 嘉實中證軟件服務ETF 0.7868 0.7868 0.7917 0.7917 -0.0049 -0.62%