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國泰中證全指建筑材料ETF(建材ETF)基金凈值查詢(159745)

今天最新凈值 0.5710 -0.0065 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5669 -0.0041 -0.7209%
  • 累計凈值：0.5710
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1955億
  • 最近資產：5.27億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：黃岳
今年以來國泰中證全指建筑材料ETF|建材ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證全指建筑材料ETF(159745)基金累計收益率-1.97%
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2025-05-22 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5710 0.5710 0.5775 0.5775 -0.0065 -1.13%
2025-05-21 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5775 0.5775 0.5764 0.5764 0.0011 0.19%
2025-05-20 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5764 0.5764 0.5757 0.5757 0.0007 0.12%
2025-05-19 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5757 0.5757 0.5717 0.5717 0.0040 0.70%
2025-05-16 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5717 0.5717 0.5720 0.5720 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5720 0.5720 0.5771 0.5771 -0.0051 -0.88%
2025-05-14 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5771 0.5771 0.5766 0.5766 0.0005 0.09%
2025-05-13 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5766 0.5766 0.5758 0.5758 0.0008 0.14%
2025-05-12 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5758 0.5758 0.5746 0.5746 0.0012 0.21%
2025-05-09 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5746 0.5746 0.5765 0.5765 -0.0019 -0.33%
2025-05-08 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5765 0.5765 0.5752 0.5752 0.0013 0.23%
2025-05-07 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5752 0.5752 0.5706 0.5706 0.0046 0.81%
2025-05-06 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5706 0.5706 0.5635 0.5635 0.0071 1.26%
2025-04-30 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5635 0.5635 0.5685 0.5685 -0.0050 -0.88%
2025-04-29 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5685 0.5685 0.5687 0.5687 -0.0002 -0.04%
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2025-04-23 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5831 0.5831 0.5873 0.5873 -0.0042 -0.72%
2025-04-22 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5873 0.5873 0.5813 0.5813 0.0060 1.03%
2025-04-21 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5813 0.5813 0.5841 0.5841 -0.0028 -0.48%
2025-04-18 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5841 0.5841 0.5851 0.5851 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5851 0.5851 0.5776 0.5776 0.0075 1.30%
2025-04-16 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5776 0.5776 0.5807 0.5807 -0.0031 -0.53%
2025-04-15 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5807 0.5807 0.5815 0.5815 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5815 0.5815 0.5826 0.5826 -0.0011 -0.19%
2025-04-11 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5826 0.5826 0.5881 0.5881 -0.0055 -0.94%
2025-04-10 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5881 0.5881 0.5840 0.5840 0.0041 0.70%
2025-04-09 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5840 0.5840 0.5662 0.5662 0.0178 3.14%
2025-04-08 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5662 0.5662 0.5506 0.5506 0.0156 2.83%
2025-04-07 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5506 0.5506 0.5917 0.5917 -0.0411 -6.95%
2025-04-03 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5917 0.5917 0.5857 0.5857 0.0060 1.02%
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2025-04-01 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5891 0.5891 0.5856 0.5856 0.0035 0.60%
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2025-01-10 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5528 0.5528 0.5654 0.5654 -0.0126 -2.23%
2025-01-09 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5654 0.5654 0.5676 0.5676 -0.0022 -0.39%
2025-01-08 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5676 0.5676 0.5691 0.5691 -0.0015 -0.26%
2025-01-07 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5691 0.5691 0.5656 0.5656 0.0035 0.62%
2025-01-06 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5656 0.5656 0.5666 0.5666 -0.0010 -0.18%
2025-01-03 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5666 0.5666 0.5772 0.5772 -0.0106 -1.84%
2025-01-02 159745 國泰中證全指建筑材料ETF 0.5772 0.5772 0.5825 0.5825 -0.0053 -0.91%