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國(guó)泰中證全指建筑材料ETF(建材ETF)基金凈值查詢(159745)

今天最新凈值 0.5775 0.0011 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5669 -0.0041 -0.7209%
  • 累計(jì)凈值：0.5775
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1955億
  • 最近資產(chǎn)：7.41億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一季國(guó)泰中證全指建筑材料ETF|建材ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證全指建筑材料ETF(159745)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5775 0.5775 0.5764 0.5764 0.0011 0.19%
2025-05-20 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5764 0.5764 0.5757 0.5757 0.0007 0.12%
2025-05-19 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5757 0.5757 0.5717 0.5717 0.0040 0.70%
2025-05-16 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5717 0.5717 0.5720 0.5720 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5720 0.5720 0.5771 0.5771 -0.0051 -0.88%
2025-05-14 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5771 0.5771 0.5766 0.5766 0.0005 0.09%
2025-05-13 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5766 0.5766 0.5758 0.5758 0.0008 0.14%
2025-05-12 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5758 0.5758 0.5746 0.5746 0.0012 0.21%
2025-05-09 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5746 0.5746 0.5765 0.5765 -0.0019 -0.33%
2025-05-08 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5765 0.5765 0.5752 0.5752 0.0013 0.23%
2025-05-07 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5752 0.5752 0.5706 0.5706 0.0046 0.81%
2025-05-06 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5706 0.5706 0.5635 0.5635 0.0071 1.26%
2025-04-30 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5635 0.5635 0.5685 0.5685 -0.0050 -0.88%
2025-04-29 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5685 0.5685 0.5687 0.5687 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5687 0.5687 0.5788 0.5788 -0.0101 -1.74%
2025-04-25 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5788 0.5788 0.5798 0.5798 -0.0010 -0.17%
2025-04-24 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5798 0.5798 0.5831 0.5831 -0.0033 -0.57%
2025-04-23 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5831 0.5831 0.5873 0.5873 -0.0042 -0.72%
2025-04-22 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5873 0.5873 0.5813 0.5813 0.0060 1.03%
2025-04-21 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5813 0.5813 0.5841 0.5841 -0.0028 -0.48%
2025-04-18 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5841 0.5841 0.5851 0.5851 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5851 0.5851 0.5776 0.5776 0.0075 1.30%
2025-04-16 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5776 0.5776 0.5807 0.5807 -0.0031 -0.53%
2025-04-15 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5807 0.5807 0.5815 0.5815 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5815 0.5815 0.5826 0.5826 -0.0011 -0.19%
2025-04-11 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5826 0.5826 0.5881 0.5881 -0.0055 -0.94%
2025-04-10 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5881 0.5881 0.5840 0.5840 0.0041 0.70%
2025-04-09 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5840 0.5840 0.5662 0.5662 0.0178 3.14%
2025-04-08 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5662 0.5662 0.5506 0.5506 0.0156 2.83%
2025-04-07 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5506 0.5506 0.5917 0.5917 -0.0411 -6.95%
2025-04-03 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5917 0.5917 0.5857 0.5857 0.0060 1.02%
2025-04-02 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5857 0.5857 0.5891 0.5891 -0.0034 -0.58%
2025-04-01 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5891 0.5891 0.5856 0.5856 0.0035 0.60%
2025-03-31 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5856 0.5856 0.5911 0.5911 -0.0055 -0.93%
2025-03-28 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5911 0.5911 0.5945 0.5945 -0.0034 -0.57%
2025-03-27 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5945 0.5945 0.5937 0.5937 0.0008 0.13%
2025-03-26 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-03-25 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5932 0.5932 0.5947 0.5947 -0.0015 -0.25%
2025-03-24 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5947 0.5947 0.6014 0.6014 -0.0067 -1.11%
2025-03-21 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.6014 0.6014 0.6048 0.6048 -0.0034 -0.56%
2025-03-20 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.6048 0.6048 0.6075 0.6075 -0.0027 -0.44%
2025-03-19 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.6075 0.6075 0.6097 0.6097 -0.0022 -0.36%
2025-03-18 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.6097 0.6097 0.6118 0.6118 -0.0021 -0.34%
2025-03-17 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.6118 0.6118 0.5985 0.5985 0.0133 2.22%
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2025-03-13 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5909 0.5909 0.5918 0.5918 -0.0009 -0.15%
2025-03-12 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5918 0.5918 0.5978 0.5978 -0.0060 -1.00%
2025-03-11 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5978 0.5978 0.5962 0.5962 0.0016 0.27%
2025-03-10 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5962 0.5962 0.5897 0.5897 0.0065 1.10%
2025-03-07 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5897 0.5897 0.5874 0.5874 0.0023 0.39%
2025-03-06 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5874 0.5874 0.5828 0.5828 0.0046 0.79%
2025-03-05 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5828 0.5828 0.5808 0.5808 0.0020 0.34%
2025-03-04 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5808 0.5808 0.5802 0.5802 0.0006 0.10%
2025-03-03 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5802 0.5802 0.5733 0.5733 0.0069 1.20%
2025-02-28 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5733 0.5733 0.5770 0.5770 -0.0037 -0.64%
2025-02-27 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5770 0.5770 0.5737 0.5737 0.0033 0.58%
2025-02-26 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5737 0.5737 0.5642 0.5642 0.0095 1.68%
2025-02-25 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5642 0.5642 0.5728 0.5728 -0.0086 -1.50%
2025-02-24 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 0.5728 0.5728 0.5677 0.5677 0.0051 0.90%