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工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF(線上消費(fèi))基金凈值查詢(159725)

今天最新凈值 0.7994 0.0020 0.2500% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.7994
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9413億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖
近一年工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF|線上消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF(159725)基金累計(jì)收益率20.97%
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2024-12-04 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8121 0.8121 0.8289 0.8289 -0.0168 -2.03%
2024-12-03 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8289 0.8289 0.8400 0.8400 -0.0111 -1.32%
2024-12-02 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8400 0.8400 0.8223 0.8223 0.0177 2.15%
2024-11-29 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8223 0.8223 0.8015 0.8015 0.0208 2.60%
2024-11-28 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8015 0.8015 0.8161 0.8161 -0.0146 -1.79%
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2024-11-26 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7852 0.7852 0.7976 0.7976 -0.0124 -1.55%
2024-11-25 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7976 0.7976 0.7886 0.7886 0.0090 1.14%
2024-11-22 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7886 0.7886 0.8072 0.8072 -0.0186 -2.30%
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2024-11-18 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7645 0.7645 0.8109 0.8109 -0.0464 -5.72%
2024-11-15 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8109 0.8109 0.8144 0.8144 -0.0035 -0.43%
2024-11-14 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8144 0.8144 0.8436 0.8436 -0.0292 -3.46%
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2024-11-11 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8403 0.8403 0.7992 0.7992 0.0411 5.14%
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2024-11-07 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8078 0.8078 0.7933 0.7933 0.0145 1.83%
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2024-10-31 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7673 0.7673 0.7624 0.7624 0.0049 0.64%
2024-10-30 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7624 0.7624 0.7597 0.7597 0.0027 0.36%
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2024-10-10 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6960 0.6960 0.7138 0.7138 -0.0178 -2.49%
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2024-09-27 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6366 0.6366 0.5979 0.5979 0.0387 6.47%
2024-09-26 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5979 0.5979 0.5748 0.5748 0.0231 4.02%
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2024-09-23 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5451 0.5451 0.5441 0.5441 0.0010 0.18%
2024-09-20 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5441 0.5441 0.5435 0.5435 0.0006 0.11%
2024-09-19 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5435 0.5435 0.5289 0.5289 0.0146 2.76%
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2024-08-08 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5573 0.5573 0.5596 0.5596 -0.0023 -0.41%
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2024-07-05 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5623 0.5623 0.5574 0.5574 0.0049 0.88%
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2024-06-26 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5919 0.5919 0.5582 0.5582 0.0337 6.04%
2024-06-25 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5582 0.5582 0.5632 0.5632 -0.0050 -0.89%
2024-06-24 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5632 0.5632 0.5839 0.5839 -0.0207 -3.55%
2024-06-21 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.5839 0.5839 0.5841 0.5841 -0.0002 -0.03%
2024-06-18 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6116 0.6116 0.6067 0.6067 0.0049 0.81%
2024-06-14 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6147 0.6147 0.6125 0.6125 0.0022 0.36%
2024-06-13 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6125 0.6125 0.6171 0.6171 -0.0046 -0.75%
2024-06-12 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6171 0.6171 0.6085 0.6085 0.0086 1.41%
2024-06-11 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6085 0.6085 0.6049 0.6049 0.0036 0.60%
2024-06-07 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6049 0.6049 0.6038 0.6038 0.0011 0.18%
2024-06-05 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6167 0.6167 0.6255 0.6255 -0.0088 -1.41%
2024-06-04 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6255 0.6255 0.6244 0.6244 0.0011 0.18%
2024-06-03 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6244 0.6244 0.6292 0.6292 -0.0048 -0.76%
2024-05-31 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6292 0.6292 0.6237 0.6237 0.0055 0.88%
2024-05-30 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6237 0.6237 0.6270 0.6270 -0.0033 -0.53%
2024-05-29 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.16%
2024-05-27 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6398 0.6398 0.6377 0.6377 0.0021 0.33%
2024-05-24 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.6377 0.6377 0.6458 0.6458 -0.0081 -1.25%