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工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF(線上消費(fèi))基金凈值查詢(159725)

今天最新凈值 0.8052 0.0128 1.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8065 0.0091 1.1374%
  • 累計(jì)凈值：0.8052
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9413億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖
近一月工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF|線上消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF(159725)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7974 0.7974 0.8052 0.8052 -0.0078 -0.97%
2025-05-20 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8052 0.8052 0.7924 0.7924 0.0128 1.62%
2025-05-19 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-16 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
2025-05-15 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7882 0.7882 0.8095 0.8095 -0.0213 -2.63%
2025-05-14 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-13 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8089 0.8089 0.8105 0.8105 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8105 0.8105 0.8023 0.8023 0.0082 1.02%
2025-05-09 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8023 0.8023 0.8205 0.8205 -0.0182 -2.22%
2025-05-08 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8205 0.8205 0.8121 0.8121 0.0084 1.03%
2025-05-07 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8121 0.8121 0.8185 0.8185 -0.0064 -0.78%
2025-05-06 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8185 0.8185 0.7967 0.7967 0.0218 2.74%
2025-04-30 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7967 0.7967 0.7870 0.7870 0.0097 1.23%
2025-04-29 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51%
2025-04-28 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2025-04-25 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7826 0.7826 0.7741 0.7741 0.0085 1.10%
2025-04-24 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7741 0.7741 0.7868 0.7868 -0.0127 -1.61%
2025-04-23 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7868 0.7868 0.7863 0.7863 0.0005 0.06%
2025-04-22 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.7863 0.7863 0.7963 0.7963 -0.0100 -1.26%