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工銀瑞信中證線上消費ETF(線上消費)基金凈值查詢(159725)

今天最新凈值 0.7974 -0.0078 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8065 0.0091 1.1374%
  • 累計凈值：0.7974
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9413億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖
近一季工銀瑞信中證線上消費ETF|線上消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證線上消費ETF(159725)基金累計收益率-16.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7974 0.7974 0.8052 0.8052 -0.0078 -0.97%
2025-05-20 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8052 0.8052 0.7924 0.7924 0.0128 1.62%
2025-05-19 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-16 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
2025-05-15 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7882 0.7882 0.8095 0.8095 -0.0213 -2.63%
2025-05-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8089 0.8089 0.8105 0.8105 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8105 0.8105 0.8023 0.8023 0.0082 1.02%
2025-05-09 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8023 0.8023 0.8205 0.8205 -0.0182 -2.22%
2025-05-08 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8205 0.8205 0.8121 0.8121 0.0084 1.03%
2025-05-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8121 0.8121 0.8185 0.8185 -0.0064 -0.78%
2025-05-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8185 0.8185 0.7967 0.7967 0.0218 2.74%
2025-04-30 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7967 0.7967 0.7870 0.7870 0.0097 1.23%
2025-04-29 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51%
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2025-04-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7741 0.7741 0.7868 0.7868 -0.0127 -1.61%
2025-04-23 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7868 0.7868 0.7863 0.7863 0.0005 0.06%
2025-04-22 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7863 0.7863 0.7963 0.7963 -0.0100 -1.26%
2025-04-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7963 0.7963 0.7767 0.7767 0.0196 2.52%
2025-04-18 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7767 0.7767 0.7742 0.7742 0.0025 0.32%
2025-04-17 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7742 0.7742 0.7716 0.7716 0.0026 0.34%
2025-04-16 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7716 0.7716 0.7778 0.7778 -0.0062 -0.80%
2025-04-15 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7778 0.7778 0.7757 0.7757 0.0021 0.27%
2025-04-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7757 0.7757 0.7659 0.7659 0.0098 1.28%
2025-04-11 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7659 0.7659 0.7671 0.7671 -0.0012 -0.16%
2025-04-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7671 0.7671 0.7496 0.7496 0.0175 2.33%
2025-04-09 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7496 0.7496 0.7265 0.7265 0.0231 3.18%
2025-04-08 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7265 0.7265 0.7164 0.7164 0.0101 1.41%
2025-04-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7164 0.7164 0.8187 0.8187 -0.1023 -12.50%
2025-04-03 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8187 0.8187 0.8195 0.8195 -0.0008 -0.10%
2025-04-02 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8195 0.8195 0.8166 0.8166 0.0029 0.36%
2025-04-01 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8166 0.8166 0.8182 0.8182 -0.0016 -0.20%
2025-03-31 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8182 0.8182 0.8264 0.8264 -0.0082 -0.99%
2025-03-28 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8264 0.8264 0.8275 0.8275 -0.0011 -0.13%
2025-03-27 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8275 0.8275 0.8312 0.8312 -0.0037 -0.45%
2025-03-26 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8312 0.8312 0.8306 0.8306 0.0006 0.07%
2025-03-25 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8306 0.8306 0.8458 0.8458 -0.0152 -1.80%
2025-03-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8458 0.8458 0.8533 0.8533 -0.0075 -0.88%
2025-03-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8533 0.8533 0.8788 0.8788 -0.0255 -2.90%
2025-03-20 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8788 0.8788 0.8868 0.8868 -0.0080 -0.90%
2025-03-19 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8868 0.8868 0.9029 0.9029 -0.0161 -1.78%
2025-03-18 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2025-03-17 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9024 0.9024 0.9077 0.9077 -0.0053 -0.58%
2025-03-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9077 0.9077 0.8843 0.8843 0.0234 2.65%
2025-03-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8843 0.8843 0.9035 0.9035 -0.0192 -2.13%
2025-03-12 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9035 0.9035 0.8962 0.8962 0.0073 0.81%
2025-03-11 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8962 0.8962 0.8972 0.8972 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8972 0.8972 0.9067 0.9067 -0.0095 -1.05%
2025-03-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9067 0.9067 0.9226 0.9226 -0.0159 -1.72%
2025-03-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9226 0.9226 0.8833 0.8833 0.0393 4.45%
2025-03-05 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8833 0.8833 0.8739 0.8739 0.0094 1.08%
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2025-03-03 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8671 0.8671 0.8631 0.8631 0.0040 0.46%
2025-02-28 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8631 0.8631 0.9075 0.9075 -0.0444 -4.89%
2025-02-27 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9075 0.9075 0.9100 0.9100 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9100 0.9100 0.9112 0.9112 -0.0012 -0.13%
2025-02-25 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9112 0.9112 0.9411 0.9411 -0.0299 -3.18%
2025-02-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9411 0.9411 0.9509 0.9509 -0.0098 -1.03%