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工銀瑞信中證線上消費ETF(線上消費)基金凈值查詢(159725)

今天最新凈值 0.7974 -0.0078 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8065 0.0091 1.1374%
  • 累計凈值：0.7974
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9413億
  • 最近資產：0.67億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：劉偉琳 史寶珖
今年以來工銀瑞信中證線上消費ETF|線上消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀瑞信中證線上消費ETF(159725)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7994 0.7994 0.7974 0.7974 0.0020 0.25%
2025-05-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7974 0.7974 0.8052 0.8052 -0.0078 -0.97%
2025-05-20 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8052 0.8052 0.7924 0.7924 0.0128 1.62%
2025-05-19 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-16 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
2025-05-15 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7882 0.7882 0.8095 0.8095 -0.0213 -2.63%
2025-05-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8089 0.8089 0.8105 0.8105 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8105 0.8105 0.8023 0.8023 0.0082 1.02%
2025-05-09 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8023 0.8023 0.8205 0.8205 -0.0182 -2.22%
2025-05-08 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8205 0.8205 0.8121 0.8121 0.0084 1.03%
2025-05-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8121 0.8121 0.8185 0.8185 -0.0064 -0.78%
2025-05-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8185 0.8185 0.7967 0.7967 0.0218 2.74%
2025-04-30 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7967 0.7967 0.7870 0.7870 0.0097 1.23%
2025-04-29 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51%
2025-04-28 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2025-04-25 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7826 0.7826 0.7741 0.7741 0.0085 1.10%
2025-04-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7741 0.7741 0.7868 0.7868 -0.0127 -1.61%
2025-04-23 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7868 0.7868 0.7863 0.7863 0.0005 0.06%
2025-04-22 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7863 0.7863 0.7963 0.7963 -0.0100 -1.26%
2025-04-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7963 0.7963 0.7767 0.7767 0.0196 2.52%
2025-04-18 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7767 0.7767 0.7742 0.7742 0.0025 0.32%
2025-04-17 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7742 0.7742 0.7716 0.7716 0.0026 0.34%
2025-04-16 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7716 0.7716 0.7778 0.7778 -0.0062 -0.80%
2025-04-15 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7778 0.7778 0.7757 0.7757 0.0021 0.27%
2025-04-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7757 0.7757 0.7659 0.7659 0.0098 1.28%
2025-04-11 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7659 0.7659 0.7671 0.7671 -0.0012 -0.16%
2025-04-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7671 0.7671 0.7496 0.7496 0.0175 2.33%
2025-04-09 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7496 0.7496 0.7265 0.7265 0.0231 3.18%
2025-04-08 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7265 0.7265 0.7164 0.7164 0.0101 1.41%
2025-04-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7164 0.7164 0.8187 0.8187 -0.1023 -12.50%
2025-04-03 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8187 0.8187 0.8195 0.8195 -0.0008 -0.10%
2025-04-02 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8195 0.8195 0.8166 0.8166 0.0029 0.36%
2025-04-01 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8166 0.8166 0.8182 0.8182 -0.0016 -0.20%
2025-03-31 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8182 0.8182 0.8264 0.8264 -0.0082 -0.99%
2025-03-28 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8264 0.8264 0.8275 0.8275 -0.0011 -0.13%
2025-03-27 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8275 0.8275 0.8312 0.8312 -0.0037 -0.45%
2025-03-26 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8312 0.8312 0.8306 0.8306 0.0006 0.07%
2025-03-25 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8306 0.8306 0.8458 0.8458 -0.0152 -1.80%
2025-03-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8458 0.8458 0.8533 0.8533 -0.0075 -0.88%
2025-03-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8533 0.8533 0.8788 0.8788 -0.0255 -2.90%
2025-03-20 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8788 0.8788 0.8868 0.8868 -0.0080 -0.90%
2025-03-19 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8868 0.8868 0.9029 0.9029 -0.0161 -1.78%
2025-03-18 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2025-03-17 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9024 0.9024 0.9077 0.9077 -0.0053 -0.58%
2025-03-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9077 0.9077 0.8843 0.8843 0.0234 2.65%
2025-03-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8843 0.8843 0.9035 0.9035 -0.0192 -2.13%
2025-03-12 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9035 0.9035 0.8962 0.8962 0.0073 0.81%
2025-03-11 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8962 0.8962 0.8972 0.8972 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8972 0.8972 0.9067 0.9067 -0.0095 -1.05%
2025-03-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9067 0.9067 0.9226 0.9226 -0.0159 -1.72%
2025-03-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9226 0.9226 0.8833 0.8833 0.0393 4.45%
2025-03-05 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8833 0.8833 0.8739 0.8739 0.0094 1.08%
2025-03-04 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8739 0.8739 0.8671 0.8671 0.0068 0.78%
2025-03-03 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8671 0.8671 0.8631 0.8631 0.0040 0.46%
2025-02-28 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8631 0.8631 0.9075 0.9075 -0.0444 -4.89%
2025-02-27 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9075 0.9075 0.9100 0.9100 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9100 0.9100 0.9112 0.9112 -0.0012 -0.13%
2025-02-25 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9112 0.9112 0.9411 0.9411 -0.0299 -3.18%
2025-02-24 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9411 0.9411 0.9509 0.9509 -0.0098 -1.03%
2025-02-21 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9509 0.9509 0.9234 0.9234 0.0275 2.98%
2025-02-20 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9234 0.9234 0.9248 0.9248 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9248 0.9248 0.9057 0.9057 0.0191 2.11%
2025-02-18 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9057 0.9057 0.9399 0.9399 -0.0342 -3.64%
2025-02-17 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9399 0.9399 0.9481 0.9481 -0.0082 -0.86%
2025-02-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9481 0.9481 0.9143 0.9143 0.0338 3.70%
2025-02-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9143 0.9143 0.9022 0.9022 0.0121 1.34%
2025-02-12 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.9022 0.9022 0.8765 0.8765 0.0257 2.93%
2025-02-11 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8765 0.8765 0.8742 0.8742 0.0023 0.26%
2025-02-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8742 0.8742 0.8391 0.8391 0.0351 4.18%
2025-02-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8391 0.8391 0.8239 0.8239 0.0152 1.84%
2025-02-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8239 0.8239 0.7985 0.7985 0.0254 3.18%
2025-02-05 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7985 0.7985 0.7590 0.7590 0.0395 5.20%
2025-01-27 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7590 0.7590 0.7655 0.7655 -0.0065 -0.85%
2025-01-22 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7444 0.7444 0.7546 0.7546 -0.0102 -1.35%
2025-01-14 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7452 0.7452 0.7042 0.7042 0.0410 5.82%
2025-01-13 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7042 0.7042 0.7019 0.7019 0.0023 0.33%
2025-01-10 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7019 0.7019 0.7230 0.7230 -0.0211 -2.92%
2025-01-09 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7230 0.7230 0.7196 0.7196 0.0034 0.47%
2025-01-08 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7196 0.7196 0.7211 0.7211 -0.0015 -0.21%
2025-01-07 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7211 0.7211 0.7091 0.7091 0.0120 1.69%
2025-01-06 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7091 0.7091 0.7129 0.7129 -0.0038 -0.53%
2025-01-03 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7129 0.7129 0.7469 0.7469 -0.0340 -4.55%
2025-01-02 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 0.7469 0.7469 0.7649 0.7649 -0.0180 -2.35%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%