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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(中國A50ETF)基金凈值查詢(159602)

今天最新凈值 0.8278 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0050 -0.6045%
  • 累計(jì)凈值：0.8438
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6305億
  • 最近資產(chǎn)：11.44億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|中國A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159602)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8382 0.8278 0.8438 -0.0056 -0.68%
2025-05-22 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8278 0.8438 0.8284 0.8444 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8284 0.8444 0.8213 0.8373 0.0071 0.86%
2025-05-20 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8213 0.8373 0.8163 0.8323 0.0050 0.61%
2025-05-19 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8163 0.8323 0.8185 0.8345 -0.0022 -0.27%
2025-05-16 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8185 0.8345 0.8236 0.8396 -0.0051 -0.62%
2025-05-15 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8396 0.8288 0.8448 -0.0052 -0.63%
2025-05-14 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8448 0.8161 0.8321 0.0127 1.56%
2025-05-13 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8161 0.8321 0.8144 0.8304 0.0017 0.21%
2025-05-12 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8144 0.8304 0.8066 0.8226 0.0078 0.97%
2025-05-09 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8066 0.8226 0.8052 0.8212 0.0014 0.17%
2025-05-08 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8052 0.8212 0.8017 0.8177 0.0035 0.44%
2025-05-07 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8017 0.8177 0.7945 0.8105 0.0072 0.91%
2025-05-06 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7945 0.8105 0.7886 0.8046 0.0059 0.75%
2025-04-30 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7886 0.8046 0.7915 0.8075 -0.0029 -0.37%
2025-04-29 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7915 0.8075 0.7950 0.8110 -0.0035 -0.44%
2025-04-28 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7950 0.8110 0.7964 0.8124 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7964 0.8124 0.7964 0.8124 0.0000 0.00%
2025-04-24 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7964 0.8124 0.7954 0.8114 0.0010 0.13%
2025-04-23 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7954 0.8114 0.7953 0.8113 0.0001 0.01%
2025-04-22 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7953 0.8113 0.7921 0.8081 0.0032 0.40%
2025-04-21 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7921 0.8081 0.7881 0.8041 0.0040 0.51%
2025-04-18 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7881 0.8041 0.7900 0.8060 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7900 0.8060 0.7880 0.8040 0.0020 0.25%
2025-04-16 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7880 0.8040 0.7850 0.8010 0.0030 0.38%
2025-04-15 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7850 0.8010 0.7839 0.7999 0.0011 0.14%
2025-04-14 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7839 0.7999 0.7798 0.7958 0.0041 0.53%
2025-04-11 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7798 0.7958 0.7732 0.7892 0.0066 0.85%
2025-04-10 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7732 0.7892 0.7627 0.7787 0.0105 1.38%
2025-04-09 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7627 0.7787 0.7576 0.7736 0.0051 0.67%
2025-04-08 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7576 0.7736 0.7457 0.7617 0.0119 1.60%
2025-04-07 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7457 0.7617 0.7999 0.8159 -0.0542 -6.78%
2025-04-03 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7999 0.8159 0.8049 0.8209 -0.0050 -0.62%
2025-04-02 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8049 0.8209 0.8083 0.8243 -0.0034 -0.42%
2025-04-01 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8083 0.8243 0.8097 0.8257 -0.0014 -0.17%
2025-03-31 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8097 0.8257 0.8146 0.8306 -0.0049 -0.60%
2025-03-28 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8146 0.8306 0.8181 0.8341 -0.0035 -0.43%
2025-03-27 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8181 0.8341 0.8141 0.8301 0.0040 0.49%
2025-03-26 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8141 0.8301 0.8171 0.8331 -0.0030 -0.37%
2025-03-25 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8171 0.8331 0.8183 0.8343 -0.0012 -0.15%
2025-03-24 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8183 0.8343 0.8120 0.8280 0.0063 0.78%
2025-03-21 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8120 0.8280 0.8284 0.8444 -0.0164 -1.98%
2025-03-20 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8284 0.8444 0.8356 0.8516 -0.0072 -0.86%
2025-03-19 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8356 0.8516 0.8315 0.8475 0.0041 0.49%
2025-03-18 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8315 0.8475 0.8304 0.8464 0.0011 0.13%
2025-03-17 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8304 0.8464 0.8327 0.8487 -0.0023 -0.28%
2025-03-14 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8327 0.8487 0.8098 0.8258 0.0229 2.83%
2025-03-13 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8098 0.8258 0.8115 0.8275 -0.0017 -0.21%
2025-03-12 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8115 0.8275 0.8128 0.8288 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8128 0.8288 0.8122 0.8282 0.0006 0.07%
2025-03-10 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8122 0.8282 0.8147 0.8307 -0.0025 -0.31%
2025-03-07 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8147 0.8307 0.8185 0.8345 -0.0038 -0.46%
2025-03-06 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8185 0.8345 0.8051 0.8211 0.0134 1.66%
2025-03-05 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8051 0.8211 0.8003 0.8163 0.0048 0.60%
2025-03-04 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8003 0.8163 0.8065 0.8225 -0.0062 -0.77%
2025-03-03 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8065 0.8225 0.8102 0.8262 -0.0037 -0.46%
2025-02-28 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8102 0.8262 0.8251 0.8411 -0.0149 -1.81%
2025-02-27 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8251 0.8411 0.8211 0.8371 0.0040 0.49%
2025-02-26 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8211 0.8371 0.8160 0.8320 0.0051 0.63%
2025-02-25 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8160 0.8320 0.8246 0.8406 -0.0086 -1.04%
2025-02-24 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8246 0.8406 0.8275 0.8435 -0.0029 -0.35%