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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(中國A50ETF)基金凈值查詢(159602)

今天最新凈值 0.8278 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8228 -0.0050 -0.6045%
  • 累計凈值：0.8438
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6305億
  • 最近資產(chǎn)：11.44億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|中國A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159602)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8382 0.8278 0.8438 -0.0056 -0.68%
2025-05-22 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8278 0.8438 0.8284 0.8444 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8284 0.8444 0.8213 0.8373 0.0071 0.86%
2025-05-20 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8213 0.8373 0.8163 0.8323 0.0050 0.61%
2025-05-19 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8163 0.8323 0.8185 0.8345 -0.0022 -0.27%
2025-05-16 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8185 0.8345 0.8236 0.8396 -0.0051 -0.62%
2025-05-15 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8396 0.8288 0.8448 -0.0052 -0.63%
2025-05-14 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8448 0.8161 0.8321 0.0127 1.56%
2025-05-13 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8161 0.8321 0.8144 0.8304 0.0017 0.21%
2025-05-12 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8144 0.8304 0.8066 0.8226 0.0078 0.97%
2025-05-09 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8066 0.8226 0.8052 0.8212 0.0014 0.17%
2025-05-08 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8052 0.8212 0.8017 0.8177 0.0035 0.44%
2025-05-07 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8017 0.8177 0.7945 0.8105 0.0072 0.91%
2025-05-06 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7945 0.8105 0.7886 0.8046 0.0059 0.75%
2025-04-30 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7886 0.8046 0.7915 0.8075 -0.0029 -0.37%
2025-04-29 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7915 0.8075 0.7950 0.8110 -0.0035 -0.44%
2025-04-28 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7950 0.8110 0.7964 0.8124 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7964 0.8124 0.7964 0.8124 0.0000 0.00%
2025-04-24 159602 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7964 0.8124 0.7954 0.8114 0.0010 0.13%