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富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF(恒生醫(yī)療ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159506)

今天最新凈值 1.0674 0.0330 3.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0674
  • 成立日期:2023-06-14
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.8289億
  • 最近資產(chǎn):17.80億元
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:田希蒙
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金159506重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06160 百濟(jì)神州 0.0000 14.54% -0.48% -0.0698%
02269 藥明生物 0.0000 13.81% -1.82% -0.2513%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.49% -1.52% -0.1442%
09926 康方生物 0.0000 7.07% -1.71% -0.1209%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 5.56% -0.61% -0.0339%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 5.35% 0.48% 0.0257%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.09% -1.19% -0.0487%
03692 翰森制藥 0.0000 4.01% -0.20% -0.0080%
02359 藥明康德 0.0000 3.33% 1.06% 0.0353%
01530 三生制藥 0.0000 3.17% -3.12% -0.0989%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
70.42% -0.7147% 99.47%
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.68% 2.11%
2025-05-20 3.19% 3.44%
2025-05-19 1.83% 2.29%
2025-05-16 1.88% 1.91%
2025-05-15 -0.77% -0.83%
2025-05-14 0.89% 1.59%
2025-05-13 0.56% 1.38%
2025-05-12 -3.51% -3.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金159506實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金159506實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1042 1.6917%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1515 1.6697%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 1.6345%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2127%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1740%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1740%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0680%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0680%