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富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(恒生醫(yī)療ETF)基金凈值查詢(159506)

今天最新凈值 1.0960 0.0286 2.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0833 -0.0014 -0.1255%
  • 累計(jì)凈值:1.0960
  • 成立日期:2023-06-14
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.8289億
  • 最近資產(chǎn):17.80億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:田希蒙
近一周富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF|恒生醫(yī)療ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(159506)基金累計(jì)收益率9.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0847 1.0847 1.0960 1.0960 -0.0113 -1.03%
2025-05-21 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0960 1.0960 1.0674 1.0674 0.0286 2.68%
2025-05-20 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0674 1.0674 1.0344 1.0344 0.0330 3.19%
2025-05-19 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0344 1.0344 1.0158 1.0158 0.0186 1.83%
2025-05-16 159506 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88%