富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(恒生醫(yī)療ETF)基金凈值查詢(159506)
今天最新凈值
1.0960
0.0286 2.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0833
-0.0014 -0.1255%
- 累計(jì)凈值:1.0960
- 成立日期:2023-06-14
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:5.8289億
- 最近資產(chǎn):17.80億元
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:田希蒙
近一周富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF|恒生醫(yī)療ETF基金凈值查詢
近一周,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(159506)基金累計(jì)收益率9.08%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
159506 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF |
1.0847 |
1.0847 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0113 |
-1.03% |
2025-05-21 |
159506 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF |
1.0960 |
1.0960 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0286 |
2.68% |
2025-05-20 |
159506 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0330 |
3.19% |
2025-05-19 |
159506 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF |
1.0344 |
1.0344 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0186 |
1.83% |
2025-05-16 |
159506 |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF |
1.0158 |
1.0158 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0187 |
1.88% |