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富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(恒生醫(yī)療ETF) - 基金主頁(代碼:159506)

今天最新凈值 1.0674 0.0330 3.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0834 -0.0126 -1.1462%
  • 累計(jì)凈值:1.0674
  • 成立日期:2023-06-14
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.8289億
  • 最近資產(chǎn):17.80億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:田希蒙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 32.32% 7.18% 11.14% 13.55% 31.18% - - 6.74%
同類排名 40/3435 15/3822 53/3775 24/3549 198/2798 -
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF基金動(dòng)態(tài)
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06160 百濟(jì)神州 0.0000 14.54% -0.89%
02269 藥明生物 0.0000 13.81% -2.43%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.49% -1.61%
09926 康方生物 0.0000 7.07% -1.82%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 5.56% -0.92%
01177 中國生物制藥 0.0000 5.35% 0.24%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.09% -1.78%
03692 翰森制藥 0.0000 4.01% -0.59%
02359 藥明康德 0.0000 3.33% 1.29%
01530 三生制藥 0.0000 3.17% -3.36%
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF(159506)基金檔案
基金代碼 159506 基金簡稱 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-05~2023-06-09 成立日期 2023-06-14 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 田希蒙 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 17.80億元 最近份額 5.8289億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率