銀華恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金凈值查詢(159318)
今天最新凈值
1.2944
0.0177 1.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2879
-0.0146 -1.1191%
- 累計凈值：1.2944
- 成立日期：2024-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9328億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一季銀華恒指港股通ETF|恒生港股通ETF基金凈值查詢
近一季,銀華恒指港股通ETF(159318)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3025 |
1.3025 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0177 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2767 |
1.2767 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2854 |
1.2854 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2948 |
1.2948 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0269 |
2.12% |
| 2025-05-13 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2679 |
1.2679 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0275 |
-2.12% |
| 2025-05-12 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2954 |
1.2954 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0337 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2617 |
1.2617 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2581 |
1.2581 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0054 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2527 |
1.2527 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2517 |
1.2517 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0303 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2214 |
1.2214 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2142 |
1.2142 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2141 |
1.2141 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2115 |
1.2115 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2199 |
1.2199 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0269 |
2.25% |
| 2025-04-22 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1930 |
1.1930 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1813 |
1.1813 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-04-16 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1663 |
1.1663 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2025-04-15 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1878 |
1.1878 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1853 |
1.1853 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0238 |
2.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1615 |
1.1615 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1480 |
1.1480 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0199 |
1.76% |
| 2025-04-09 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.1057 |
1.1057 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.1551 |
-12.30% |
| 2025-04-03 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2608 |
1.2608 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2771 |
1.2771 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2776 |
1.2776 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2739 |
1.2739 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-03-28 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2904 |
1.2904 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2994 |
1.2994 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2943 |
1.2943 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2875 |
1.2875 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0303 |
-2.30% |
| 2025-03-24 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3178 |
1.3178 |
1.3069 |
1.3069 |
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0.83% |
| 2025-03-21 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3069 |
1.3069 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0284 |
-2.13% |
| 2025-03-20 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3353 |
1.3353 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0267 |
-1.96% |
| 2025-03-19 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3620 |
1.3620 |
1.3608 |
1.3608 |
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0.09% |
| 2025-03-18 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3608 |
1.3608 |
1.3312 |
1.3312 |
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2.22% |
| 2025-03-17 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3312 |
1.3312 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3230 |
1.3230 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0248 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2982 |
1.2982 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3048 |
1.3048 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3146 |
1.3146 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3135 |
1.3135 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0228 |
-1.71% |
| 2025-03-07 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3363 |
1.3363 |
1.3417 |
1.3417 |
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-0.40% |
| 2025-03-06 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3417 |
1.3417 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0401 |
3.08% |
| 2025-03-05 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3016 |
1.3016 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0329 |
2.59% |
| 2025-03-04 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2687 |
1.2687 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2732 |
1.2732 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2701 |
1.2701 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0407 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3108 |
1.3108 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3137 |
1.3137 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0382 |
2.99% |
| 2025-02-25 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2755 |
1.2755 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2896 |
1.2896 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0057 |
-0.44% |
