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銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021039)

今天最新凈值 1.0185 -0.0080 -0.7800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一季銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021039)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0265 1.0265 -0.0080 -0.78%
2025-05-15 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0315 1.0315 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0189 1.0189 0.0126 1.24%
2025-05-13 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-05-12 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0120 1.0120 1.0061 1.0061 0.0059 0.59%
2025-05-09 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0061 1.0061 1.0014 1.0014 0.0047 0.47%
2025-05-08 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9967 0.9967 0.0047 0.47%
2025-05-07 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9875 0.9875 0.0092 0.93%
2025-05-06 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9829 0.9829 0.0046 0.47%
2025-04-30 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9923 0.9923 -0.0094 -0.95%
2025-04-29 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9946 0.9946 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9918 0.9918 0.0028 0.28%
2025-04-25 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9937 0.9937 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9882 0.9882 0.0055 0.56%
2025-04-23 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9905 0.9905 -0.0023 -0.23%
2025-04-22 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9877 0.9877 0.0028 0.28%
2025-04-21 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9925 0.9925 -0.0048 -0.48%
2025-04-18 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9885 0.9885 0.0040 0.40%
2025-04-17 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9885 0.9885 0.0000 0.00%
2025-04-16 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9814 0.9814 0.0071 0.72%
2025-04-15 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9736 0.9736 0.0078 0.80%
2025-04-14 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9702 0.9702 0.0034 0.35%
2025-04-11 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9724 0.9724 -0.0022 -0.23%
2025-04-10 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9650 0.9650 0.0074 0.77%
2025-04-09 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9657 0.9657 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9437 0.9437 0.0220 2.33%
2025-04-07 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9994 0.9994 -0.0557 -5.57%
2025-04-03 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0014 1.0014 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9982 0.9982 0.0032 0.32%
2025-04-01 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0007 1.0007 -0.0025 -0.25%
2025-03-31 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0026 1.0026 1.0055 1.0055 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20%
2025-03-26 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0107 1.0107 -0.0072 -0.71%
2025-03-25 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0107 1.0107 1.0077 1.0077 0.0030 0.30%
2025-03-24 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0077 1.0077 1.0023 1.0023 0.0054 0.54%
2025-03-21 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0097 1.0097 -0.0074 -0.73%
2025-03-20 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0181 1.0181 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0142 1.0142 0.0039 0.38%
2025-03-18 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0121 1.0121 0.0021 0.21%
2025-03-17 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2025-03-14 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0115 1.0115 0.9957 0.9957 0.0158 1.59%
2025-03-13 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29%
2025-03-12 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.9958 0.9958 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9924 0.9924 0.0034 0.34%
2025-03-10 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9985 0.9985 -0.0061 -0.61%
2025-03-07 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9960 0.9960 0.0034 0.34%
2025-03-05 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9876 0.9876 0.0084 0.85%
2025-03-04 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9883 0.9883 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9990 0.9990 -0.0105 -1.05%
2025-02-27 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 0.9990 0.9925 0.9925 0.0065 0.65%
2025-02-26 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9855 0.9855 0.0070 0.71%
2025-02-25 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9958 0.9958 -0.0103 -1.03%
2025-02-24 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2025-02-20 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 1.0011 1.0011 -0.0052 -0.52%