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銀華恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金凈值查詢(159318)

今天最新凈值 1.3025 0.0081 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2919 0.0039 0.3061%
  • 累計凈值：1.3025
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9328億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一周銀華恒指港股通ETF|恒生港股通ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華恒指港股通ETF(159318)基金累計收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159318 銀華恒指港股通ETF 1.2880 1.2880 1.3025 1.3025 -0.0145 -1.11%
2025-05-21 159318 銀華恒指港股通ETF 1.3025 1.3025 1.2944 1.2944 0.0081 0.63%
2025-05-20 159318 銀華恒指港股通ETF 1.2944 1.2944 1.2767 1.2767 0.0177 1.39%
2025-05-19 159318 銀華恒指港股通ETF 1.2767 1.2767 1.2790 1.2790 -0.0023 -0.18%
2025-05-16 159318 銀華恒指港股通ETF 1.2790 1.2790 1.2854 1.2854 -0.0064 -0.50%