銀華恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金凈值查詢(159318)
今天最新凈值
1.3025
0.0081 0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2853
-0.0027 -0.2088%
- 累計(jì)凈值：1.3025
- 成立日期：2024-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9328億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一月銀華恒指港股通ETF|恒生港股通ETF基金凈值查詢
近一月,銀華恒指港股通ETF(159318)基金累計(jì)收益率8.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2880 |
1.2880 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.3025 |
1.3025 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0177 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2767 |
1.2767 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2854 |
1.2854 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2948 |
1.2948 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0269 |
2.12% |
| 2025-05-13 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2679 |
1.2679 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0275 |
-2.12% |
| 2025-05-12 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2954 |
1.2954 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0337 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2617 |
1.2617 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2581 |
1.2581 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2527 |
1.2527 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2517 |
1.2517 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0303 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2214 |
1.2214 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2142 |
1.2142 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2141 |
1.2141 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2115 |
1.2115 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
159318 |
銀華恒指港股通ETF |
1.2199 |
1.2199 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0269 |
2.25% |
