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銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021038)

今天最新凈值 1.0266 0.0043 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一季銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021038)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0266 1.0266 0.0034 0.33%
2025-05-21 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0223 1.0223 0.0043 0.42%
2025-05-20 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-05-19 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0275 1.0275 -0.0080 -0.78%
2025-05-15 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0325 1.0325 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0199 1.0199 0.0126 1.24%
2025-05-13 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0130 1.0130 0.0069 0.68%
2025-05-12 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-05-09 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0024 1.0024 0.0046 0.46%
2025-05-08 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0024 1.0024 0.9976 0.9976 0.0048 0.48%
2025-05-07 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9884 0.9884 0.0092 0.93%
2025-05-06 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9837 0.9837 0.0047 0.48%
2025-04-30 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-04-29 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9955 0.9955 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2025-04-25 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9946 0.9946 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9890 0.9890 0.0056 0.57%
2025-04-23 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9913 0.9913 -0.0023 -0.23%
2025-04-22 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9885 0.9885 0.0028 0.28%
2025-04-21 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9933 0.9933 -0.0048 -0.48%
2025-04-18 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9893 0.9893 0.0040 0.40%
2025-04-17 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2025-04-16 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9821 0.9821 0.0072 0.73%
2025-04-15 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9743 0.9743 0.0078 0.80%
2025-04-14 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9743 0.9743 0.9709 0.9709 0.0034 0.35%
2025-04-11 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2025-04-10 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9731 0.9731 0.9657 0.9657 0.0074 0.77%
2025-04-09 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9664 0.9664 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9444 0.9444 0.0220 2.33%
2025-04-07 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9444 0.9444 1.0001 1.0001 -0.0557 -5.57%
2025-04-03 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9989 0.9989 0.0032 0.32%
2025-04-01 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0014 1.0014 -0.0025 -0.25%
2025-03-31 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0032 1.0032 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0062 1.0062 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0041 1.0041 0.0021 0.21%
2025-03-26 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0041 1.0041 1.0113 1.0113 -0.0072 -0.71%
2025-03-25 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2025-03-24 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0029 1.0029 0.0055 0.55%
2025-03-21 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0103 1.0103 -0.0074 -0.73%
2025-03-20 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0187 1.0187 -0.0084 -0.82%
2025-03-19 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0148 1.0148 0.0039 0.38%
2025-03-18 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0127 1.0127 0.0021 0.21%
2025-03-17 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-03-14 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0121 1.0121 0.9963 0.9963 0.0158 1.59%
2025-03-13 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9933 0.9933 0.0030 0.30%
2025-03-12 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9964 0.9964 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9929 0.9929 0.0035 0.35%
2025-03-10 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9990 0.9990 -0.0061 -0.61%
2025-03-07 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9999 0.9999 0.9965 0.9965 0.0034 0.34%
2025-03-05 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9880 0.9880 0.0085 0.86%
2025-03-04 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9888 0.9888 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9995 0.9995 -0.0105 -1.05%
2025-02-27 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9930 0.9930 0.0065 0.65%
2025-02-26 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9859 0.9859 0.0071 0.72%
2025-02-25 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9963 0.9963 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%