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工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF(黃金股ETF基金)基金凈值查詢(159315)

今天最新凈值 1.1679 0.0510 4.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1642 -0.0037 -0.3146%
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7377億
  • 最近資產：0.38億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖 李銳敏
近一周工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF|黃金股ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF(159315)基金累計收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.1659 1.1659 1.1679 1.1679 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.1679 1.1679 1.1169 1.1169 0.0510 4.57%
2025-05-20 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.1169 1.1169 1.1043 1.1043 0.0126 1.14%
2025-05-19 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.1043 1.1043 1.1023 1.1023 0.0020 0.18%
2025-05-16 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.1023 1.1023 1.0986 1.0986 0.0037 0.34%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%