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工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股ETF基金)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159315)

今天最新凈值 1.1169 0.0126 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1169
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7377億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖 李銳敏
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金159315重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.82% 0.22% 0.0238%
600547 山東黃金 0.0000 10.74% 0.65% 0.0698%
600489 中金黃金 0.0000 9.04% -0.29% -0.0262%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.44% 0.07% 0.0059%
000975 山金國際 0.0000 7.07% -0.15% -0.0106%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.34% 2.45% 0.1308%
002155 湖南黃金 0.0000 4.26% 0.39% 0.0166%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.49% 0.75% 0.0262%
01787 山東黃金 0.0000 3.36% 1.19% 0.0400%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.76% 2.83% 0.0781%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.32% 0.3544% 98.02%
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 4.57% 4.38%
2025-05-20 1.14% 0.86%
2025-05-19 0.18% 0.21%
2025-05-16 0.34% 0.29%
2025-05-15 -1.23% -1.10%
2025-05-14 -0.47% -0.61%
2025-05-13 1.21% 1.26%
2025-05-12 -1.85% -1.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金159315實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金159315實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%