工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股ETF基金)基金凈值查詢(159315)
今天最新凈值
1.1679
0.0510 4.5700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1670
0.0011 0.0936%
- 累計(jì)凈值：1.1679
- 成立日期：2024-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7377億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：史寶珖 李銳敏
近一月工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股ETF基金基金凈值查詢
近一月,工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159315)基金累計(jì)收益率-2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1679 |
1.1679 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0510 |
4.57% |
| 2025-05-20 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1169 |
1.1169 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1043 |
1.1043 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1023 |
1.1023 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0986 |
1.0986 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1123 |
1.1123 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-05-13 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1175 |
1.1175 |
1.1041 |
1.1041 |
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1.21% |
| 2025-05-12 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1041 |
1.1041 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0208 |
-1.85% |
| 2025-05-09 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1249 |
1.1249 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0196 |
-1.71% |
| 2025-05-07 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1485 |
1.1485 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1436 |
1.1436 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0335 |
3.02% |
| 2025-04-30 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1101 |
1.1101 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-04-29 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1201 |
1.1201 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1180 |
1.1180 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1196 |
1.1196 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-04-24 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1336 |
1.1336 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
159315 |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1394 |
1.1394 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0747 |
-6.15% |
