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工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股ETF基金)基金凈值查詢(159315)

今天最新凈值 1.1023 0.0037 0.3400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1139 0.0096 0.8684%
  • 累計(jì)凈值：1.1023
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7377億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖 李銳敏
近一季工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159315)基金累計(jì)收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1043 1.1043 1.1023 1.1023 0.0020 0.18%
2025-05-16 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1023 1.1023 1.0986 1.0986 0.0037 0.34%
2025-05-15 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0986 1.0986 1.1123 1.1123 -0.0137 -1.23%
2025-05-14 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1123 1.1123 1.1175 1.1175 -0.0052 -0.47%
2025-05-13 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1175 1.1175 1.1041 1.1041 0.0134 1.21%
2025-05-12 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1041 1.1041 1.1249 1.1249 -0.0208 -1.85%
2025-05-09 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1249 1.1249 1.1289 1.1289 -0.0040 -0.35%
2025-05-08 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1289 1.1289 1.1485 1.1485 -0.0196 -1.71%
2025-05-07 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1485 1.1485 1.1436 1.1436 0.0049 0.43%
2025-05-06 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1436 1.1436 1.1101 1.1101 0.0335 3.02%
2025-04-30 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1101 1.1101 1.1201 1.1201 -0.0100 -0.89%
2025-04-29 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1201 1.1201 1.1180 1.1180 0.0021 0.19%
2025-04-28 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1180 1.1180 1.1196 1.1196 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1196 1.1196 1.1336 1.1336 -0.0140 -1.24%
2025-04-24 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1336 1.1336 1.1394 1.1394 -0.0058 -0.51%
2025-04-23 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1394 1.1394 1.2141 1.2141 -0.0747 -6.15%
2025-04-22 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2141 1.2141 1.2012 1.2012 0.0129 1.07%
2025-04-21 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2012 1.2012 1.1391 1.1391 0.0621 5.45%
2025-04-18 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1391 1.1391 1.1522 1.1522 -0.0131 -1.14%
2025-04-17 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1522 1.1522 1.1695 1.1695 -0.0173 -1.48%
2025-04-16 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1695 1.1695 1.1404 1.1404 0.0291 2.55%
2025-04-15 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1404 1.1404 1.1396 1.1396 0.0008 0.07%
2025-04-14 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1396 1.1396 1.0894 1.0894 0.0502 4.61%
2025-04-11 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0894 1.0894 1.0541 1.0541 0.0353 3.35%
2025-04-10 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0541 1.0541 1.0024 1.0024 0.0517 5.16%
2025-04-09 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0024 1.0024 0.9804 0.9804 0.0220 2.24%
2025-04-08 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9804 0.9804 0.9665 0.9665 0.0139 1.44%
2025-04-07 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9665 0.9665 1.0562 1.0562 -0.0897 -8.49%
2025-04-03 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0562 1.0562 1.0605 1.0605 -0.0043 -0.41%
2025-04-02 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0605 1.0605 1.0805 1.0805 -0.0200 -1.85%
2025-04-01 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0805 1.0805 1.0844 1.0844 -0.0039 -0.36%
2025-03-31 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0844 1.0844 1.0750 1.0750 0.0094 0.87%
2025-03-28 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0750 1.0750 1.0599 1.0599 0.0151 1.42%
2025-03-27 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0599 1.0599 1.0643 1.0643 -0.0044 -0.41%
2025-03-26 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0643 1.0643 1.0681 1.0681 -0.0038 -0.36%
2025-03-25 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0681 1.0681 1.0641 1.0641 0.0040 0.38%
2025-03-24 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0641 1.0641 1.0601 1.0601 0.0040 0.38%
2025-03-21 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0601 1.0601 1.0896 1.0896 -0.0295 -2.71%
2025-03-20 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0896 1.0896 1.0971 1.0971 -0.0075 -0.68%
2025-03-19 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0971 1.0971 1.0833 1.0833 0.0138 1.27%
2025-03-18 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0833 1.0833 1.0448 1.0448 0.0385 3.68%
2025-03-17 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0448 1.0448 1.0468 1.0468 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0468 1.0468 1.0192 1.0192 0.0276 2.71%
2025-03-13 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0192 1.0192 1.0156 1.0156 0.0036 0.35%
2025-03-12 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0156 1.0156 1.0028 1.0028 0.0128 1.28%
2025-03-11 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0028 1.0028 0.9987 0.9987 0.0041 0.41%
2025-03-10 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9987 0.9987 0.9943 0.9943 0.0044 0.44%
2025-03-07 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9943 0.9943 0.9851 0.9851 0.0092 0.93%
2025-03-06 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9851 0.9851 0.9762 0.9762 0.0089 0.91%
2025-03-05 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9762 0.9762 0.9538 0.9538 0.0224 2.35%
2025-03-04 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9538 0.9538 0.9324 0.9324 0.0214 2.30%
2025-03-03 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9324 0.9324 0.9244 0.9244 0.0080 0.87%
2025-02-28 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9244 0.9244 0.9437 0.9437 -0.0193 -2.05%
2025-02-27 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9437 0.9437 0.9524 0.9524 -0.0087 -0.91%
2025-02-26 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9524 0.9524 0.9546 0.9546 -0.0022 -0.23%
2025-02-25 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9546 0.9546 0.9690 0.9690 -0.0144 -1.49%
2025-02-24 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2025-02-21 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9677 0.9677 0.9815 0.9815 -0.0138 -1.41%