易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A(易基中盤聯(lián)接)基金凈值查詢(110021)
今天最新凈值
2.0005
-0.0003 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0005
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：2.0005
- 成立日期：2010-03-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：20.889億份
- 最近份額：1.3130億
- 最近資產(chǎn)：1.72億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A|易基中盤聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A(110021)基金累計(jì)收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9843 |
1.9843 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0162 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
2.0005 |
2.0005 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
2.0008 |
2.0008 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9952 |
1.9952 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9896 |
1.9896 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9932 |
1.9932 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9980 |
1.9980 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
2.0140 |
2.0140 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0166 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9974 |
1.9974 |
1.9932 |
1.9932 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9932 |
1.9932 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0187 |
0.95% |
|
|
| 2025-05-09 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9745 |
1.9745 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9794 |
1.9794 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9746 |
1.9746 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0135 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9611 |
1.9611 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0206 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9405 |
1.9405 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9439 |
1.9439 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9432 |
1.9432 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9416 |
1.9416 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
110021 |
易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A |
1.9367 |
1.9367 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0028 |
-0.14% |
