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易方達上證中盤ETF聯(lián)接A(易基中盤聯(lián)接)基金凈值查詢(110021)

今天最新凈值 2.0005 -0.0003 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0005 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.0005
  • 成立日期：2010-03-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：20.889億份
  • 最近份額：1.3130億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
今年以來易方達上證中盤ETF聯(lián)接A|易基中盤聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達上證中盤ETF聯(lián)接A(110021)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9843 1.9843 2.0005 2.0005 -0.0162 -0.81%
2025-05-22 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0005 2.0005 2.0008 2.0008 -0.0003 -0.01%
2025-05-21 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0008 2.0008 1.9952 1.9952 0.0056 0.28%
2025-05-20 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9952 1.9952 1.9896 1.9896 0.0056 0.28%
2025-05-19 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9896 1.9896 1.9932 1.9932 -0.0036 -0.18%
2025-05-16 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9932 1.9932 1.9980 1.9980 -0.0048 -0.24%
2025-05-15 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9980 1.9980 2.0140 2.0140 -0.0160 -0.79%
2025-05-14 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0140 2.0140 1.9974 1.9974 0.0166 0.83%
2025-05-13 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9974 1.9974 1.9932 1.9932 0.0042 0.21%
2025-05-12 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9932 1.9932 1.9745 1.9745 0.0187 0.95%
2025-05-09 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9745 1.9745 1.9794 1.9794 -0.0049 -0.25%
2025-05-08 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9794 1.9794 1.9746 1.9746 0.0048 0.24%
2025-05-07 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9746 1.9746 1.9611 1.9611 0.0135 0.69%
2025-05-06 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9611 1.9611 1.9405 1.9405 0.0206 1.06%
2025-04-30 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9405 1.9405 1.9439 1.9439 -0.0034 -0.17%
2025-04-29 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9439 1.9439 1.9432 1.9432 0.0007 0.04%
2025-04-28 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9432 1.9432 1.9416 1.9416 0.0016 0.08%
2025-04-25 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9416 1.9416 1.9367 1.9367 0.0049 0.25%
2025-04-24 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9367 1.9367 1.9395 1.9395 -0.0028 -0.14%
2025-04-23 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9395 1.9395 1.9413 1.9413 -0.0018 -0.09%
2025-04-22 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9413 1.9413 1.9410 1.9410 0.0003 0.02%
2025-04-21 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9410 1.9410 1.9318 1.9318 0.0092 0.48%
2025-04-18 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9318 1.9318 1.9364 1.9364 -0.0046 -0.24%
2025-04-17 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9364 1.9364 1.9365 1.9365 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9365 1.9365 1.9240 1.9240 0.0125 0.65%
2025-04-15 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9240 1.9240 1.9246 1.9246 -0.0006 -0.03%
2025-04-14 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9246 1.9246 1.9199 1.9199 0.0047 0.24%
2025-04-11 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9199 1.9199 1.9185 1.9185 0.0014 0.07%
2025-04-10 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9185 1.9185 1.8977 1.8977 0.0208 1.10%
2025-04-09 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.8977 1.8977 1.8684 1.8684 0.0293 1.57%
2025-04-08 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.8684 1.8684 1.8362 1.8362 0.0322 1.75%
2025-04-07 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.8362 1.8362 1.9663 1.9663 -0.1301 -6.62%
2025-04-03 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9663 1.9663 1.9751 1.9751 -0.0088 -0.45%
2025-04-02 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9751 1.9751 1.9762 1.9762 -0.0011 -0.06%
2025-04-01 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9762 1.9762 1.9663 1.9663 0.0099 0.50%
2025-03-31 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9663 1.9663 1.9807 1.9807 -0.0144 -0.73%
2025-03-28 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9807 1.9807 1.9900 1.9900 -0.0093 -0.47%
2025-03-27 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9900 1.9900 1.9880 1.9880 0.0020 0.10%
2025-03-26 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9880 1.9880 1.9924 1.9924 -0.0044 -0.22%
2025-03-25 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9924 1.9924 1.9907 1.9907 0.0017 0.09%
2025-03-24 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9907 1.9907 1.9822 1.9822 0.0085 0.43%
2025-03-21 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9822 1.9822 2.0047 2.0047 -0.0225 -1.12%
2025-03-20 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0047 2.0047 2.0132 2.0132 -0.0085 -0.42%
2025-03-19 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0132 2.0132 2.0164 2.0164 -0.0032 -0.16%
2025-03-18 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0164 2.0164 2.0148 2.0148 0.0016 0.08%
2025-03-17 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0148 2.0148 2.0186 2.0186 -0.0038 -0.19%
2025-03-14 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0186 2.0186 1.9874 1.9874 0.0312 1.57%
2025-03-13 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9874 1.9874 1.9912 1.9912 -0.0038 -0.19%
2025-03-12 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9912 1.9912 1.9964 1.9964 -0.0052 -0.26%
2025-03-11 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9964 1.9964 1.9909 1.9909 0.0055 0.28%
2025-03-10 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9909 1.9909 1.9955 1.9955 -0.0046 -0.23%
2025-03-07 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9955 1.9955 1.9999 1.9999 -0.0044 -0.22%
2025-03-06 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9999 1.9999 1.9833 1.9833 0.0166 0.84%
2025-03-05 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9833 1.9833 1.9776 1.9776 0.0057 0.29%
2025-03-04 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9776 1.9776 1.9709 1.9709 0.0067 0.34%
2025-03-03 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9709 1.9709 1.9656 1.9656 0.0053 0.27%
2025-02-28 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9656 1.9656 1.9995 1.9995 -0.0339 -1.70%
2025-02-27 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9995 1.9995 1.9990 1.9990 0.0005 0.03%
2025-02-26 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9990 1.9990 1.9792 1.9792 0.0198 1.00%
2025-02-25 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9792 1.9792 1.9961 1.9961 -0.0169 -0.85%
2025-02-24 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9961 1.9961 1.9981 1.9981 -0.0020 -0.10%
2025-02-21 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9981 1.9981 1.9891 1.9891 0.0090 0.45%
2025-02-20 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9891 1.9891 1.9923 1.9923 -0.0032 -0.16%
2025-02-19 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9923 1.9923 1.9821 1.9821 0.0102 0.51%
2025-02-18 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9821 1.9821 2.0026 2.0026 -0.0205 -1.02%
2025-02-17 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0026 2.0026 2.0051 2.0051 -0.0025 -0.12%
2025-02-14 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0051 2.0051 1.9932 1.9932 0.0119 0.60%
2025-02-13 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9932 1.9932 2.0033 2.0033 -0.0101 -0.50%
2025-02-12 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0033 2.0033 1.9984 1.9984 0.0049 0.25%
2025-02-11 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9984 1.9984 2.0027 2.0027 -0.0043 -0.21%
2025-02-10 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0027 2.0027 1.9994 1.9994 0.0033 0.17%
2025-02-07 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9994 1.9994 1.9816 1.9816 0.0178 0.90%
2025-02-06 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9816 1.9816 1.9608 1.9608 0.0208 1.06%
2025-02-05 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9608 1.9608 1.9650 1.9650 -0.0042 -0.21%
2025-01-27 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9650 1.9650 1.9668 1.9668 -0.0018 -0.09%
2025-01-22 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9436 1.9436 1.9500 1.9500 -0.0064 -0.33%
2025-01-14 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9470 1.9470 1.8993 1.8993 0.0477 2.51%
2025-01-13 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.8993 1.8993 1.9060 1.9060 -0.0067 -0.35%
2025-01-10 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9060 1.9060 1.9259 1.9259 -0.0199 -1.03%
2025-01-09 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9259 1.9259 1.9324 1.9324 -0.0065 -0.34%
2025-01-08 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9324 1.9324 1.9343 1.9343 -0.0019 -0.10%
2025-01-07 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9343 1.9343 1.9197 1.9197 0.0146 0.76%
2025-01-06 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9197 1.9197 1.9207 1.9207 -0.0010 -0.05%
2025-01-03 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9207 1.9207 1.9450 1.9450 -0.0243 -1.25%
2025-01-02 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9450 1.9450 2.0030 2.0030 -0.0580 -2.90%