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易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A(易基中盤聯(lián)接)基金凈值查詢(110021)

今天最新凈值 2.0005 -0.0003 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0005 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.0005
  • 成立日期：2010-03-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：20.889億份
  • 最近份額：1.3130億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A|易基中盤聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A(110021)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9843 1.9843 2.0005 2.0005 -0.0162 -0.81%
2025-05-22 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0005 2.0005 2.0008 2.0008 -0.0003 -0.01%
2025-05-21 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 2.0008 2.0008 1.9952 1.9952 0.0056 0.28%
2025-05-20 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9952 1.9952 1.9896 1.9896 0.0056 0.28%
2025-05-19 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9896 1.9896 1.9932 1.9932 -0.0036 -0.18%