嘉實(shí)研究精選混合(嘉實(shí)精選)基金凈值查詢(070013)
今天最新凈值
1.0920
0.0040 0.3700%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1136
0.0146 1.3316%
- 累計(jì)凈值：3.0580
- 成立日期：2008-05-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：18.108億份
- 最近份額：7.4359億
- 最近資產(chǎn)：8.14億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖覓 張露 陳永 劉俁豪
近一季嘉實(shí)研究精選混合|嘉實(shí)精選基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)研究精選混合(070013)基金累計(jì)收益率-9.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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3.0650 |
1.0920 |
3.0580 |
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0.64% |
| 2025-05-19 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0920 |
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| 2025-05-16 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0880 |
3.0540 |
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| 2025-05-15 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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3.0550 |
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-1.45% |
| 2025-05-14 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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1.1050 |
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| 2025-05-13 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-05-12 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-05-09 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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1.0860 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-24 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-22 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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1.1080 |
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| 2025-04-21 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-18 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-17 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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1.0960 |
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| 2025-04-16 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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1.0960 |
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| 2025-04-15 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-14 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-11 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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|
|
| 2025-04-10 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-09 |
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嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-08 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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-0.10% |
| 2025-04-07 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-03 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-02 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-04-01 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-03-31 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-03-28 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1410 |
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1.1480 |
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-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1480 |
3.1140 |
1.1470 |
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| 2025-03-26 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1470 |
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| 2025-03-25 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-03-24 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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| 2025-03-21 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1540 |
3.1200 |
1.1710 |
3.1370 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1790 |
3.1450 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1790 |
3.1450 |
1.1830 |
3.1490 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1830 |
3.1490 |
1.1810 |
3.1470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.1810 |
3.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.1610 |
3.1270 |
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1.72% |
| 2025-03-13 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1610 |
3.1270 |
1.1780 |
3.1440 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1780 |
3.1440 |
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3.1510 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1850 |
3.1510 |
1.1920 |
3.1580 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
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3.1580 |
1.1960 |
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| 2025-03-07 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1960 |
3.1620 |
1.2010 |
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| 2025-03-06 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2010 |
3.1670 |
1.1840 |
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0.0170 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1840 |
3.1500 |
1.1820 |
3.1480 |
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0.17% |
| 2025-03-04 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1820 |
3.1480 |
1.1770 |
3.1430 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1770 |
3.1430 |
1.1810 |
3.1470 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.2160 |
3.1820 |
-0.0350 |
-2.88% |
| 2025-02-27 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2160 |
3.1820 |
1.2320 |
3.1980 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2320 |
3.1980 |
1.2260 |
3.1920 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2260 |
3.1920 |
1.2370 |
3.2030 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2370 |
3.2030 |
1.2460 |
3.2120 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.2460 |
3.2120 |
1.2080 |
3.1740 |
0.0380 |
3.15% |
