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嘉實研究精選混合(嘉實精選)基金凈值查詢(070013)

今天最新凈值 1.1040 0.0050 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0958 -0.0082 -0.7405%
  • 累計凈值：3.0700
  • 成立日期：2008-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：18.108億份
  • 最近份額：7.4359億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓 張露 陳永 劉俁豪
近一周嘉實研究精選混合|嘉實精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實研究精選混合(070013)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 070013 嘉實研究精選混合 1.0940 3.0600 1.1040 3.0700 -0.0100 -0.91%
2025-05-21 070013 嘉實研究精選混合 1.1040 3.0700 1.0990 3.0650 0.0050 0.45%
2025-05-20 070013 嘉實研究精選混合 1.0990 3.0650 1.0920 3.0580 0.0070 0.64%
2025-05-19 070013 嘉實研究精選混合 1.0920 3.0580 1.0880 3.0540 0.0040 0.37%
2025-05-16 070013 嘉實研究精選混合 1.0880 3.0540 1.0890 3.0550 -0.0010 -0.09%