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嘉實(shí)研究精選混合(嘉實(shí)精選)(070013)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0940 -0.0100 -0.9100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0600
  • 成立日期：2008-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：18.108億份
  • 最近份額：7.4359億
  • 最近資產(chǎn)：8.14億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓 張露 陳永 劉俁豪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.1740元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.3114元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0508元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0425元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.7343元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.1445元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派現(xiàn)金0.0392元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派現(xiàn)金0.1035元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.1560元
2009-12-04 2009-12-04 2009-12-07 每份派現(xiàn)金0.1800元
2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)