嘉實研究精選混合(嘉實精選)基金凈值查詢(070013)
今天最新凈值
1.0990
0.0070 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1136
0.0146 1.3316%
- 累計凈值：3.0650
- 成立日期：2008-05-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：18.108億份
- 最近份額：7.4359億
- 最近資產(chǎn)：8.14億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：肖覓 張露 陳永 劉俁豪
近一年,嘉實研究精選混合(070013)基金累計收益率-10.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實研究精選混合 |
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1.1050 |
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070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實研究精選混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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1.1080 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1080 |
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1.37% |
| 2025-04-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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-0.27% |
| 2025-04-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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1.0960 |
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| 2025-04-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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1.0960 |
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0.00% |
| 2025-04-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1040 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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-0.10% |
| 2025-04-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-04-01 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-03-31 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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-0.61% |
| 2025-03-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1410 |
3.1070 |
1.1480 |
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-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1480 |
3.1140 |
1.1470 |
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0.09% |
| 2025-03-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1470 |
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1.1520 |
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-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1520 |
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-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
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| 2025-03-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1540 |
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-0.0170 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1790 |
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-0.0080 |
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| 2025-03-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1790 |
3.1450 |
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-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1830 |
3.1490 |
1.1810 |
3.1470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.1810 |
3.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.1610 |
3.1270 |
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1.72% |
| 2025-03-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1610 |
3.1270 |
1.1780 |
3.1440 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1780 |
3.1440 |
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3.1510 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1850 |
3.1510 |
1.1920 |
3.1580 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1920 |
3.1580 |
1.1960 |
3.1620 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1960 |
3.1620 |
1.2010 |
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-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2010 |
3.1670 |
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1.44% |
| 2025-03-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1840 |
3.1500 |
1.1820 |
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0.17% |
| 2025-03-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1820 |
3.1480 |
1.1770 |
3.1430 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1770 |
3.1430 |
1.1810 |
3.1470 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1810 |
3.1470 |
1.2160 |
3.1820 |
-0.0350 |
-2.88% |
| 2025-02-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2160 |
3.1820 |
1.2320 |
3.1980 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2320 |
3.1980 |
1.2260 |
3.1920 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2260 |
3.1920 |
1.2370 |
3.2030 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2370 |
3.2030 |
1.2460 |
3.2120 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2460 |
3.2120 |
1.2080 |
3.1740 |
0.0380 |
3.15% |
| 2025-02-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2080 |
3.1740 |
1.2160 |
3.1820 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-02-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2160 |
3.1820 |
1.1880 |
3.1540 |
0.0280 |
2.36% |
| 2025-02-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1880 |
3.1540 |
1.2020 |
3.1680 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2020 |
3.1680 |
1.1830 |
3.1490 |
0.0190 |
1.61% |
| 2025-02-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1830 |
3.1490 |
1.1750 |
3.1410 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1750 |
3.1410 |
1.1920 |
3.1580 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-02-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1920 |
3.1580 |
1.1700 |
3.1360 |
0.0220 |
1.88% |
| 2025-02-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1700 |
3.1360 |
1.1770 |
3.1430 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1770 |
3.1430 |
1.1710 |
3.1370 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1510 |
3.1170 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1510 |
3.1170 |
1.1210 |
3.0870 |
0.0300 |
2.68% |
| 2025-02-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1210 |
3.0870 |
1.1360 |
3.1020 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1360 |
3.1020 |
1.1660 |
3.1320 |
-0.0300 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1740 |
3.1400 |
1.1690 |
3.1350 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1410 |
3.1070 |
1.1020 |
3.0680 |
0.0390 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1020 |
3.0680 |
1.1060 |
3.0720 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1060 |
3.0720 |
1.1230 |
3.0890 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1230 |
3.0890 |
1.1220 |
3.0880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1220 |
3.0880 |
1.1270 |
3.0930 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1270 |
3.0930 |
1.1140 |
3.0800 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1140 |
3.0800 |
1.1130 |
3.0790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1130 |
3.0790 |
1.1230 |
3.0890 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1230 |
3.0890 |
1.1600 |
3.1260 |
-0.0370 |
-3.19% |
| 2024-12-31 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1600 |
3.1260 |
1.1830 |
3.1490 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1860 |
3.1520 |
1.1780 |
3.1440 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1780 |
3.1440 |
1.1860 |
3.1520 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1860 |
3.1520 |
1.1720 |
3.1380 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1720 |
3.1380 |
1.1800 |
3.1460 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1800 |
3.1460 |
1.1880 |
3.1540 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1880 |
3.1540 |
1.1860 |
3.1520 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1860 |
3.1520 |
1.1860 |
3.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1860 |
3.1520 |
1.1890 |
3.1550 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1890 |
3.1550 |
1.2150 |
3.1810 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2024-12-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2150 |
3.1810 |
1.2330 |
3.1990 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2330 |
3.1990 |
1.2210 |
3.1870 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2210 |
3.1870 |
1.2210 |
3.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2210 |
3.1870 |
1.2220 |
3.1880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2220 |
3.1880 |
1.2310 |
3.1970 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2310 |
3.1970 |
1.2130 |
3.1790 |
0.0180 |
1.48% |
| 2024-12-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2130 |
3.1790 |
1.2160 |
3.1820 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2160 |
3.1820 |
1.2330 |
3.1990 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2330 |
3.1990 |
1.2400 |
3.2060 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2400 |
3.2060 |
1.2240 |
3.1900 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2240 |
3.1900 |
1.2100 |
3.1760 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2100 |
3.1760 |
1.2230 |
3.1890 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2230 |
3.1890 |
1.1970 |
3.1630 |
0.0260 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1970 |
3.1630 |
1.2040 |
3.1700 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2040 |
3.1700 |
1.2020 |
3.1680 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2020 |
3.1680 |
1.2420 |
3.2080 |
-0.0400 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2420 |
3.2080 |
1.2480 |
3.2140 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2480 |
3.2140 |
1.2380 |
3.2040 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-11-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2380 |
3.2040 |
1.2170 |
3.1830 |
0.0210 |
1.73% |
| 2024-11-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2170 |
3.1830 |
1.2200 |
3.1860 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2200 |
3.1860 |
1.2570 |
3.2230 |
-0.0370 |
-2.94% |
| 2024-11-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2570 |
3.2230 |
1.3010 |
3.2670 |
-0.0440 |
-3.38% |
| 2024-11-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.3010 |
3.2670 |
1.2990 |
3.2650 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.3110 |
3.2770 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.3110 |
3.2770 |
1.2830 |
3.2490 |
0.0280 |
2.18% |
| 2024-11-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2830 |
3.2490 |
1.2910 |
3.2570 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-11-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2910 |
3.2570 |
1.2860 |
3.2520 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2860 |
3.2520 |
1.2780 |
3.2440 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-11-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2780 |
3.2440 |
1.2510 |
3.2170 |
0.0270 |
2.16% |
| 2024-11-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2510 |
3.2170 |
1.2320 |
3.1980 |
0.0190 |
1.54% |
| 2024-11-01 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2320 |
3.1980 |
1.2410 |
3.2070 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-10-31 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2410 |
3.2070 |
1.2350 |
3.2010 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-10-30 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2350 |
3.2010 |
1.2290 |
3.1950 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-10-29 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2290 |
3.1950 |
1.2470 |
3.2130 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2024-10-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2470 |
3.2130 |
1.2480 |
3.2140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2480 |
3.2140 |
1.2290 |
3.1950 |
0.0190 |
1.55% |
| 2024-10-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2290 |
3.1950 |
1.2450 |
3.2110 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-10-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2450 |
3.2110 |
1.2430 |
3.2090 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-10-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2430 |
3.2090 |
1.2250 |
3.1910 |
0.0180 |
1.47% |
| 2024-10-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2250 |
3.1910 |
1.2180 |
3.1840 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-10-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2180 |
3.1840 |
1.1710 |
3.1370 |
0.0470 |
4.01% |
| 2024-10-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1920 |
3.1580 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2024-10-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1920 |
3.1580 |
1.1990 |
3.1650 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-10-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1990 |
3.1650 |
1.2270 |
3.1930 |
-0.0280 |
-2.28% |
| 2024-10-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2270 |
3.1930 |
1.1990 |
3.1650 |
0.0280 |
2.34% |
| 2024-10-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1990 |
3.1650 |
1.2310 |
3.1970 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2024-10-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2310 |
3.1970 |
1.2300 |
3.1960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2300 |
3.1960 |
1.3350 |
3.3010 |
-0.1050 |
-7.87% |
| 2024-10-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.3350 |
3.3010 |
1.2480 |
3.2140 |
0.0870 |
6.97% |
| 2024-09-30 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2480 |
3.2140 |
1.1490 |
3.1150 |
0.0990 |
8.62% |
| 2024-09-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1490 |
3.1150 |
1.0960 |
3.0620 |
0.0530 |
4.84% |
| 2024-09-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0960 |
3.0620 |
1.0680 |
3.0340 |
0.0280 |
2.62% |
| 2024-09-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0680 |
3.0340 |
1.0620 |
3.0280 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0620 |
3.0280 |
1.0320 |
2.9980 |
0.0300 |
2.91% |
| 2024-09-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0320 |
2.9980 |
1.0400 |
3.0060 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-09-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0400 |
3.0060 |
1.0400 |
3.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0400 |
3.0060 |
1.0380 |
3.0040 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0380 |
3.0040 |
1.0220 |
2.9880 |
0.0160 |
1.57% |
| 2024-09-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0220 |
2.9880 |
1.0340 |
3.0000 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2024-09-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0340 |
3.0000 |
1.0360 |
3.0020 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0360 |
3.0020 |
1.0230 |
2.9890 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-09-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0230 |
2.9890 |
1.0230 |
2.9890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0230 |
2.9890 |
1.0320 |
2.9980 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0320 |
2.9980 |
1.0500 |
3.0160 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2024-09-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0500 |
3.0160 |
1.0510 |
3.0170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0510 |
3.0170 |
1.0580 |
3.0240 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-09-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0580 |
3.0240 |
1.0440 |
3.0100 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-09-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0440 |
3.0100 |
1.0580 |
3.0240 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-08-30 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0580 |
3.0240 |
1.0410 |
3.0070 |
0.0170 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0410 |
3.0070 |
1.0320 |
2.9980 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-08-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0320 |
2.9980 |
1.0330 |
2.9990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0330 |
2.9990 |
1.0430 |
3.0090 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2024-08-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0430 |
3.0090 |
1.0460 |
3.0120 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0460 |
3.0120 |
1.0440 |
3.0100 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0440 |
3.0100 |
1.0470 |
3.0130 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0470 |
3.0130 |
1.0490 |
3.0150 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0490 |
3.0150 |
1.0610 |
3.0270 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0610 |
3.0270 |
1.0600 |
3.0260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0600 |
3.0260 |
1.0570 |
3.0230 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0570 |
3.0230 |
1.0540 |
3.0200 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0540 |
3.0200 |
1.0720 |
3.0380 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2024-08-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0720 |
3.0380 |
1.0640 |
3.0300 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-08-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0640 |
3.0300 |
1.0640 |
3.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0640 |
3.0300 |
1.0660 |
3.0320 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0660 |
3.0320 |
1.0700 |
3.0360 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-08-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0700 |
3.0360 |
1.0650 |
3.0310 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-08-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0650 |
3.0310 |
1.0570 |
3.0230 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-08-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0570 |
3.0230 |
1.0860 |
3.0520 |
-0.0290 |
-2.67% |
| 2024-08-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0860 |
3.0520 |
1.1110 |
3.0770 |
-0.0250 |
-2.25% |
| 2024-07-31 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1220 |
3.0880 |
1.0950 |
3.0610 |
0.0270 |
2.47% |
| 2024-07-30 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0950 |
3.0610 |
1.0990 |
3.0650 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-07-29 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0990 |
3.0650 |
1.1100 |
3.0760 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2024-07-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1100 |
3.0760 |
1.0970 |
3.0630 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-07-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.0970 |
3.0630 |
1.1090 |
3.0750 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2024-07-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1090 |
3.0750 |
1.1150 |
3.0810 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-07-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1150 |
3.0810 |
1.1530 |
3.1190 |
-0.0380 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1530 |
3.1190 |
1.1520 |
3.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1520 |
3.1180 |
1.1560 |
3.1220 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-07-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1560 |
3.1220 |
1.1530 |
3.1190 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-07-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1530 |
3.1190 |
1.1740 |
3.1400 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2024-07-16 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1740 |
3.1400 |
1.1650 |
3.1310 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-07-15 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1650 |
3.1310 |
1.1680 |
3.1340 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1680 |
3.1340 |
1.1760 |
3.1420 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-07-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1760 |
3.1420 |
1.1650 |
3.1310 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-07-10 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1650 |
3.1310 |
1.1710 |
3.1370 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-07-09 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1440 |
3.1100 |
0.0270 |
2.36% |
| 2024-07-08 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1440 |
3.1100 |
1.1470 |
3.1130 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1470 |
3.1130 |
1.1370 |
3.1030 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-07-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1370 |
3.1030 |
1.1390 |
3.1050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1390 |
3.1050 |
1.1540 |
3.1200 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2024-07-02 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1540 |
3.1200 |
1.1730 |
3.1390 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-07-01 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1730 |
3.1390 |
1.1640 |
3.1300 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-06-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1640 |
3.1300 |
1.1530 |
3.1190 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-06-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1530 |
3.1190 |
1.1710 |
3.1370 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2024-06-26 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1710 |
3.1370 |
1.1600 |
3.1260 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-06-25 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1600 |
3.1260 |
1.1780 |
3.1440 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2024-06-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1780 |
3.1440 |
1.1890 |
3.1550 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-06-21 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1890 |
3.1550 |
1.1880 |
3.1540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-20 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1880 |
3.1540 |
1.1950 |
3.1610 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-06-19 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1950 |
3.1610 |
1.2070 |
3.1730 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-06-18 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2070 |
3.1730 |
1.1940 |
3.1600 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-06-17 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1940 |
3.1600 |
1.1920 |
3.1580 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-14 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1920 |
3.1580 |
1.1850 |
3.1510 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-06-13 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1850 |
3.1510 |
1.1840 |
3.1500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1840 |
3.1500 |
1.1780 |
3.1440 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-06-11 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1780 |
3.1440 |
1.1860 |
3.1520 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-06-07 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1860 |
3.1520 |
1.1980 |
3.1640 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-06-06 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1980 |
3.1640 |
1.1960 |
3.1620 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-05 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1960 |
3.1620 |
1.2150 |
3.1810 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-06-04 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2150 |
3.1810 |
1.1960 |
3.1620 |
0.0190 |
1.59% |
| 2024-06-03 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1960 |
3.1620 |
1.1920 |
3.1580 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1920 |
3.1580 |
1.1960 |
3.1620 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1960 |
3.1620 |
1.2050 |
3.1710 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-05-29 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2050 |
3.1710 |
1.2000 |
3.1660 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-05-28 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2000 |
3.1660 |
1.2090 |
3.1750 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-05-27 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2090 |
3.1750 |
1.1950 |
3.1610 |
0.0140 |
1.17% |
| 2024-05-24 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.1950 |
3.1610 |
1.2110 |
3.1770 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-05-23 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2110 |
3.1770 |
1.2260 |
3.1920 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
070013 |
嘉實研究精選混合 |
1.2260 |
3.1920 |
1.2280 |
3.1940 |
-0.0020 |
-0.16% |
