嘉實(shí)研究精選混合(嘉實(shí)精選)基金凈值查詢(070013)
今天最新凈值
1.0920
0.0040 0.3700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1136
0.0146 1.3316%
- 累計(jì)凈值：3.0580
- 成立日期：2008-05-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：18.108億份
- 最近份額：7.4359億
- 最近資產(chǎn)：8.14億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖覓 張露 陳永 劉俁豪
近一月嘉實(shí)研究精選混合|嘉實(shí)精選基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)研究精選混合(070013)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0990 |
3.0650 |
1.0920 |
3.0580 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0920 |
3.0580 |
1.0880 |
3.0540 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0880 |
3.0540 |
1.0890 |
3.0550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0890 |
3.0550 |
1.1050 |
3.0710 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1050 |
3.0710 |
1.1050 |
3.0710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1050 |
3.0710 |
1.1120 |
3.0780 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1120 |
3.0780 |
1.0980 |
3.0640 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0980 |
3.0640 |
1.1090 |
3.0750 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1090 |
3.0750 |
1.1050 |
3.0710 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1050 |
3.0710 |
1.1030 |
3.0690 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-06 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1030 |
3.0690 |
1.0880 |
3.0540 |
0.0150 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0880 |
3.0540 |
1.0860 |
3.0520 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0860 |
3.0520 |
1.0860 |
3.0520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0860 |
3.0520 |
1.0920 |
3.0580 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0920 |
3.0580 |
1.0940 |
3.0600 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.0940 |
3.0600 |
1.1020 |
3.0680 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1020 |
3.0680 |
1.1080 |
3.0740 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1080 |
3.0740 |
1.1080 |
3.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
070013 |
嘉實(shí)研究精選混合 |
1.1080 |
3.0740 |
1.0930 |
3.0590 |
0.0150 |
1.37% |
