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國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023638)

今天最新凈值 0.9565 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9565
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A(023638)基金累計(jì)收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9565 0.9565 -0.0100 -1.05%
2025-05-22 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9611 0.9611 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9579 0.9579 0.0032 0.33%
2025-05-19 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9564 0.9564 0.0017 0.18%
2025-05-15 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9707 0.9707 -0.0143 -1.47%
2025-05-14 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9690 0.9690 0.0017 0.18%
2025-05-13 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9645 0.9645 0.0045 0.47%
2025-05-12 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9508 0.9508 0.0137 1.44%
2025-05-09 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9592 0.9592 -0.0084 -0.88%
2025-05-08 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9419 0.9419 0.0173 1.84%
2025-05-07 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2025-05-06 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9401 0.9401 0.9230 0.9230 0.0171 1.85%
2025-04-30 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.9302 0.9302 -0.0062 -0.67%
2025-04-28 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9371 0.9371 -0.0069 -0.74%
2025-04-25 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9296 0.9296 0.0075 0.81%
2025-04-24 023638 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9329 0.9329 -0.0033 -0.35%