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國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023638)

今天最新凈值 0.9565 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9565
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A(023638)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023638 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9565 0.9565 -0.0100 -1.05%
2025-05-22 023638 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 023638 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9611 0.9611 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 023638 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9579 0.9579 0.0032 0.33%
2025-05-19 023638 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%