興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023506)
今天最新凈值
1.0203
-0.0157 -1.5200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0203
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：興銀基金管理
- 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一月興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023506)基金累計收益率8.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0127 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0177 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0168 |
1.0168 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0221 |
2.22% |
| 2025-05-13 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0322 |
-3.14% |
| 2025-05-12 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0269 |
1.0269 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0305 |
3.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9915 |
0.9915 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2025-05-06 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0281 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0140 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023506 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0050 |
-0.51% |
