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興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023506)

今天最新凈值 1.0203 -0.0157 -1.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0203
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一周興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023506)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0203 1.0203 0.0020 0.20%
2025-05-22 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0360 1.0360 -0.0157 -1.52%
2025-05-21 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0360 1.0360 1.0233 1.0233 0.0127 1.24%
2025-05-20 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0056 1.0056 0.0177 1.76%
2025-05-19 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0071 1.0071 -0.0015 -0.15%