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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢(023402)

今天最新凈值 3.9926 0.0081 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.9759 -0.0204 -0.5103%
  • 累計凈值：3.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F(023402)基金累計收益率13.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9963 3.9963 3.9926 3.9926 0.0037 0.09%
2025-05-19 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9926 3.9926 3.9845 3.9845 0.0081 0.20%
2025-05-16 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9845 3.9845 3.9671 3.9671 0.0174 0.44%
2025-05-15 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9671 3.9671 3.9665 3.9665 0.0006 0.02%
2025-05-14 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9665 3.9665 3.9407 3.9407 0.0258 0.65%
2025-05-13 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9407 3.9407 3.9009 3.9009 0.0398 1.02%
2025-05-12 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9009 3.9009 3.7867 3.7867 0.1142 3.02%
2025-05-09 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7867 3.7867 3.7915 3.7915 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7915 3.7915 3.7658 3.7658 0.0257 0.68%
2025-05-07 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7658 3.7658 3.7590 3.7590 0.0068 0.18%
2025-05-06 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7590 3.7590 3.6753 3.6753 0.0837 2.28%
2025-04-30 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6753 3.6753 3.6742 3.6742 0.0011 0.03%
2025-04-29 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6742 3.6742 3.6452 3.6452 0.0290 0.80%
2025-04-28 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6452 3.6452 3.6456 3.6456 -0.0004 -0.01%
2025-04-25 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6456 3.6456 3.6067 3.6067 0.0389 1.08%
2025-04-24 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6067 3.6067 3.5347 3.5347 0.0720 2.04%
2025-04-23 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5347 3.5347 3.4506 3.4506 0.0841 2.44%
2025-04-22 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4506 3.4506 3.3826 3.3826 0.0680 2.01%