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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢(023402)

今天最新凈值 3.9588 -0.0375 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9417 -0.0171 -0.4330%
  • 累計(jì)凈值：3.9588
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一周廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F(023402)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9549 3.9549 3.9588 3.9588 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9588 3.9588 3.9963 3.9963 -0.0375 -0.94%
2025-05-20 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9963 3.9963 3.9926 3.9926 0.0037 0.09%
2025-05-19 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9926 3.9926 3.9845 3.9845 0.0081 0.20%