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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢(023402)

今天最新凈值 3.9588 -0.0375 -0.9400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9417 -0.0171 -0.4330%
  • 累計(jì)凈值：3.9588
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F(023402)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9549 3.9549 3.9588 3.9588 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9588 3.9588 3.9963 3.9963 -0.0375 -0.94%
2025-05-20 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9963 3.9963 3.9926 3.9926 0.0037 0.09%
2025-05-19 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9926 3.9926 3.9845 3.9845 0.0081 0.20%
2025-05-16 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9845 3.9845 3.9671 3.9671 0.0174 0.44%
2025-05-15 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9671 3.9671 3.9665 3.9665 0.0006 0.02%
2025-05-14 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9665 3.9665 3.9407 3.9407 0.0258 0.65%
2025-05-13 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9407 3.9407 3.9009 3.9009 0.0398 1.02%
2025-05-12 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9009 3.9009 3.7867 3.7867 0.1142 3.02%
2025-05-09 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7867 3.7867 3.7915 3.7915 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7915 3.7915 3.7658 3.7658 0.0257 0.68%
2025-05-07 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7658 3.7658 3.7590 3.7590 0.0068 0.18%
2025-05-06 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7590 3.7590 3.6753 3.6753 0.0837 2.28%
2025-04-30 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6753 3.6753 3.6742 3.6742 0.0011 0.03%
2025-04-29 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6742 3.6742 3.6452 3.6452 0.0290 0.80%
2025-04-28 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6452 3.6452 3.6456 3.6456 -0.0004 -0.01%
2025-04-25 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6456 3.6456 3.6067 3.6067 0.0389 1.08%
2025-04-24 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6067 3.6067 3.5347 3.5347 0.0720 2.04%
2025-04-23 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5347 3.5347 3.4506 3.4506 0.0841 2.44%
2025-04-22 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4506 3.4506 3.3826 3.3826 0.0680 2.01%
2025-04-21 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.3826 3.3826 3.4470 3.4470 -0.0644 -1.87%
2025-04-18 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4470 3.4470 3.4492 3.4492 -0.0022 -0.06%
2025-04-17 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4492 3.4492 3.4471 3.4471 0.0021 0.06%
2025-04-16 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4471 3.4471 3.5278 3.5278 -0.0807 -2.29%
2025-04-15 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5278 3.5278 3.5189 3.5189 0.0089 0.25%
2025-04-14 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5189 3.5189 3.4847 3.4847 0.0342 0.98%
2025-04-11 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4847 3.4847 3.4314 3.4314 0.0533 1.55%
2025-04-10 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.4314 3.4314 3.5201 3.5201 -0.0887 -2.52%
2025-04-09 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5201 3.5201 3.2553 3.2553 0.2648 8.13%
2025-04-08 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.2553 3.2553 3.2773 3.2773 -0.0220 -0.67%
2025-04-07 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.2773 3.2773 3.5242 3.5242 -0.2469 -7.01%
2025-04-03 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.5242 3.5242 3.6950 3.6950 -0.1708 -4.62%
2025-04-02 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6950 3.6950 3.6787 3.6787 0.0163 0.44%
2025-04-01 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6787 3.6787 3.6435 3.6435 0.0352 0.97%
2025-03-31 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6435 3.6435 3.6514 3.6514 -0.0079 -0.22%
2025-03-28 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6514 3.6514 3.7252 3.7252 -0.0738 -1.98%
2025-03-27 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7252 3.7252 3.7449 3.7449 -0.0197 -0.53%
2025-03-26 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7449 3.7449 3.8142 3.8142 -0.0693 -1.82%
2025-03-25 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8142 3.8142 3.8131 3.8131 0.0011 0.03%
2025-03-24 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8131 3.8131 3.7417 3.7417 0.0714 1.91%
2025-03-21 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7417 3.7417 3.7422 3.7422 -0.0005 -0.01%
2025-03-20 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7422 3.7422 3.7646 3.7646 -0.0224 -0.60%
2025-03-19 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7646 3.7646 3.7263 3.7263 0.0383 1.03%
2025-03-18 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7263 3.7263 3.7611 3.7611 -0.0348 -0.93%
2025-03-17 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7611 3.7611 3.7467 3.7467 0.0144 0.38%
2025-03-14 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7467 3.7467 3.6531 3.6531 0.0936 2.56%
2025-03-13 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6531 3.6531 3.7147 3.7147 -0.0616 -1.66%
2025-03-12 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7147 3.7147 3.6730 3.6730 0.0417 1.14%
2025-03-11 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6730 3.6730 3.6633 3.6633 0.0097 0.26%
2025-03-10 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6633 3.6633 3.7968 3.7968 -0.1335 -3.52%
2025-03-07 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7968 3.7968 3.7949 3.7949 0.0019 0.05%
2025-03-06 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7949 3.7949 3.8607 3.8607 -0.0658 -1.70%
2025-03-05 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8607 3.8607 3.7931 3.7931 0.0676 1.78%
2025-03-04 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.7931 3.7931 3.8114 3.8114 -0.0183 -0.48%
2025-03-03 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8114 3.8114 3.8808 3.8808 -0.0694 -1.79%
2025-02-28 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8808 3.8808 3.8538 3.8538 0.0270 0.70%
2025-02-27 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.8538 3.8538 3.9494 3.9494 -0.0956 -2.42%
2025-02-26 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9494 3.9494 3.9046 3.9046 0.0448 1.15%
2025-02-25 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9046 3.9046 3.9619 3.9619 -0.0573 -1.45%
2025-02-24 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.9619 3.9619 4.0088 4.0088 -0.0469 -1.17%