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摩根中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022911)

今天最新凈值 0.9522 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9522
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根中證A500ETF聯(lián)接Y(022911)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9496 0.9496 0.9522 0.9522 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9522 0.9522 0.9479 0.9479 0.0043 0.45%
2025-05-20 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9479 0.9479 0.9425 0.9425 0.0054 0.57%
2025-05-19 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9445 0.9445 0.9475 0.9475 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9475 0.9475 0.9568 0.9568 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9568 0.9568 0.9486 0.9486 0.0082 0.86%
2025-05-13 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2025-05-12 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9482 0.9482 0.9370 0.9370 0.0112 1.20%
2025-05-09 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9403 0.9403 0.9352 0.9352 0.0051 0.55%
2025-05-07 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9352 0.9352 0.9307 0.9307 0.0045 0.48%
2025-05-06 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9307 0.9307 0.9191 0.9191 0.0116 1.26%
2025-04-30 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9191 0.9191 0.9181 0.9181 0.0010 0.11%
2025-04-29 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9181 0.9181 0.9183 0.9183 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9183 0.9183 0.9204 0.9204 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9204 0.9204 0.9187 0.9187 0.0017 0.19%
2025-04-24 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9187 0.9187 0.9207 0.9207 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9207 0.9207 0.9190 0.9190 0.0017 0.18%