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摩根中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022911)

今天最新凈值 0.9522 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9522
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：韓秀一
近一年摩根中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根中證A500ETF聯(lián)接Y(022911)基金累計收益率0%
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2025-05-20 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9479 0.9479 0.9425 0.9425 0.0054 0.57%
2025-05-19 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9445 0.9445 0.9475 0.9475 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9475 0.9475 0.9568 0.9568 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9568 0.9568 0.9486 0.9486 0.0082 0.86%
2025-05-13 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2025-05-12 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9482 0.9482 0.9370 0.9370 0.0112 1.20%
2025-05-09 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9403 0.9403 0.9352 0.9352 0.0051 0.55%
2025-05-07 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9352 0.9352 0.9307 0.9307 0.0045 0.48%
2025-05-06 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9307 0.9307 0.9191 0.9191 0.0116 1.26%
2025-04-30 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9191 0.9191 0.9181 0.9181 0.0010 0.11%
2025-04-29 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9181 0.9181 0.9183 0.9183 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9183 0.9183 0.9204 0.9204 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9204 0.9204 0.9187 0.9187 0.0017 0.19%
2025-04-24 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9187 0.9187 0.9207 0.9207 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9207 0.9207 0.9190 0.9190 0.0017 0.18%
2025-04-22 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9200 0.9200 0.9139 0.9139 0.0061 0.67%
2025-04-18 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-17 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9136 0.9136 0.9142 0.9142 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9142 0.9142 0.9135 0.9135 0.0007 0.08%
2025-04-15 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9135 0.9135 0.9145 0.9145 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9145 0.9145 0.9111 0.9111 0.0034 0.37%
2025-04-11 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9111 0.9111 0.9063 0.9063 0.0048 0.53%
2025-04-10 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9063 0.9063 0.8937 0.8937 0.0126 1.41%
2025-04-09 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8937 0.8937 0.8834 0.8834 0.0103 1.17%
2025-04-08 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8834 0.8834 0.8715 0.8715 0.0119 1.37%
2025-04-07 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8715 0.8715 0.9412 0.9412 -0.0697 -7.41%
2025-04-03 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9412 0.9412 0.9484 0.9484 -0.0072 -0.76%
2025-04-02 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9484 0.9484 0.9495 0.9495 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2025-03-31 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9485 0.9485 0.9554 0.9554 -0.0069 -0.72%
2025-03-28 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9554 0.9554 0.9603 0.9603 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9603 0.9603 0.9577 0.9577 0.0026 0.27%
2025-03-26 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9577 0.9577 0.9606 0.9606 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9622 0.9622 0.9585 0.9585 0.0037 0.39%
2025-03-21 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9585 0.9585 0.9734 0.9734 -0.0149 -1.53%
2025-03-20 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9734 0.9734 0.9814 0.9814 -0.0080 -0.82%
2025-03-19 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9827 0.9827 0.9792 0.9792 0.0035 0.36%
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2025-03-14 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9806 0.9806 0.9597 0.9597 0.0209 2.18%
2025-03-13 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9597 0.9597 0.9651 0.9651 -0.0054 -0.56%
2025-03-12 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9651 0.9651 0.9683 0.9683 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30%
2025-03-10 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9654 0.9654 0.9680 0.9680 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9680 0.9680 0.9708 0.9708 -0.0028 -0.29%
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2025-03-05 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9566 0.9566 0.9530 0.9530 0.0036 0.38%
2025-03-04 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.05%
2025-03-03 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11%
2025-02-28 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9515 0.9515 0.9723 0.9723 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9725 0.9725 0.9649 0.9649 0.0076 0.79%
2025-02-25 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9649 0.9649 0.9750 0.9750 -0.0101 -1.04%
2025-02-24 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9769 0.9769 0.9637 0.9637 0.0132 1.37%
2025-02-20 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9650 0.9650 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9650 0.9650 0.9562 0.9562 0.0088 0.92%
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2025-02-12 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9608 0.9608 0.9511 0.9511 0.0097 1.02%
2025-02-11 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9511 0.9511 0.9558 0.9558 -0.0047 -0.49%
2025-02-10 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9558 0.9558 0.9518 0.9518 0.0040 0.42%
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2025-02-06 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9390 0.9390 0.9247 0.9247 0.0143 1.55%
2025-02-05 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9247 0.9247 0.9268 0.9268 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9268 0.9268 0.9318 0.9318 -0.0050 -0.54%
2025-01-22 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9237 0.9237 0.9316 0.9316 -0.0079 -0.85%
2025-01-14 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9270 0.9270 0.9023 0.9023 0.0247 2.74%
2025-01-13 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9023 0.9023 0.9037 0.9037 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9037 0.9037 0.9150 0.9150 -0.0113 -1.23%
2025-01-09 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9150 0.9150 0.9159 0.9159 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9159 0.9159 0.9182 0.9182 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9182 0.9182 0.9104 0.9104 0.0078 0.86%
2025-01-06 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9104 0.9104 0.9121 0.9121 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9121 0.9121 0.9244 0.9244 -0.0123 -1.33%
2025-01-02 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9244 0.9244 0.9509 0.9509 -0.0265 -2.79%
2024-12-31 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9509 0.9509 0.9673 0.9673 -0.0164 -1.70%
2024-12-26 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9656 0.9656 0.9633 0.9633 0.0023 0.24%
2024-12-25 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9633 0.9633 0.9651 0.9651 -0.0018 -0.19%
2024-12-24 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9651 0.9651 0.9542 0.9542 0.0109 1.14%
2024-12-23 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9542 0.9542 0.9567 0.9567 -0.0025 -0.26%
2024-12-20 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2024-12-19 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9588 0.9588 0.9569 0.9569 0.0019 0.20%
2024-12-18 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9569 0.9569 0.9517 0.9517 0.0052 0.55%
2024-12-17 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9517 0.9517 0.9517 0.9517 0.0000 0.00%
2024-12-16 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9517 0.9517 0.9583 0.9583 -0.0066 -0.69%
2024-12-13 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%