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中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022729)

今天最新凈值 1.0163 -0.0044 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0098 -0.0065 -0.6410%
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近半年中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C(022729)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0163 1.0163 -0.0095 -0.93%
2025-05-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0207 1.0207 -0.0044 -0.43%
2025-05-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0207 1.0207 1.0227 1.0227 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0205 1.0205 0.0022 0.22%
2025-05-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-05-16 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0259 1.0259 -0.0054 -0.53%
2025-05-15 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0380 1.0380 -0.0121 -1.17%
2025-05-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0341 1.0341 0.0039 0.38%
2025-05-13 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0341 1.0341 1.0357 1.0357 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2025-05-09 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0505 1.0505 -0.0193 -1.84%
2025-05-08 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0541 1.0541 -0.0036 -0.34%
2025-05-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0541 1.0541 1.0507 1.0507 0.0034 0.32%
2025-05-06 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0374 1.0374 0.0133 1.28%
2025-04-30 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0374 1.0374 1.0292 1.0292 0.0082 0.80%
2025-04-29 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10%
2025-04-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0301 1.0301 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2025-04-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0378 1.0378 -0.0090 -0.87%
2025-04-23 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0410 1.0410 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0439 1.0439 -0.0029 -0.28%
2025-04-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0439 1.0439 1.0340 1.0340 0.0099 0.96%
2025-04-18 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0340 1.0340 1.0418 1.0418 -0.0078 -0.75%
2025-04-17 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0396 1.0396 0.0022 0.21%
2025-04-16 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0320 1.0320 0.0076 0.74%
2025-04-15 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0400 1.0400 -0.0080 -0.77%
2025-04-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0375 1.0375 0.0025 0.24%
2025-04-11 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0375 1.0375 1.0182 1.0182 0.0193 1.90%
2025-04-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0182 1.0182 1.0081 1.0081 0.0101 1.00%
2025-04-09 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0081 1.0081 0.9701 0.9701 0.0380 3.92%
2025-04-08 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9551 0.9551 0.0150 1.57%
2025-04-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 0.9551 0.9551 1.0430 1.0430 -0.0879 -8.43%
2025-04-03 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0473 1.0473 -0.0043 -0.41%
2025-04-02 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0489 1.0489 -0.0016 -0.15%
2025-04-01 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0489 1.0489 1.0474 1.0474 0.0015 0.14%
2025-03-31 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0540 1.0540 -0.0066 -0.63%
2025-03-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0646 1.0646 -0.0106 -1.00%
2025-03-27 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0536 1.0536 0.0110 1.04%
2025-03-26 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0560 1.0560 -0.0024 -0.23%
2025-03-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0679 1.0679 -0.0119 -1.11%
2025-03-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0655 1.0655 0.0024 0.23%
2025-03-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0809 1.0809 -0.0154 -1.42%
2025-03-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0896 1.0896 -0.0087 -0.80%
2025-03-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0896 1.0896 1.0986 1.0986 -0.0090 -0.82%
2025-03-18 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.0928 1.0928 0.0058 0.53%
2025-03-17 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0928 1.0928 1.0966 1.0966 -0.0038 -0.35%
2025-03-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0966 1.0966 1.0821 1.0821 0.0145 1.34%
2025-03-13 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0993 1.0993 -0.0172 -1.56%
2025-03-12 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1058 1.1058 -0.0065 -0.59%
2025-03-11 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1058 1.1058 1.1094 1.1094 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1094 1.1094 1.1106 1.1106 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1106 1.1106 1.1221 1.1221 -0.0115 -1.02%
2025-03-06 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1221 1.1221 1.0915 1.0915 0.0306 2.80%
2025-03-05 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0915 1.0915 1.0885 1.0885 0.0030 0.28%
2025-03-04 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0745 1.0745 0.0140 1.30%
2025-03-03 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0888 1.0888 -0.0143 -1.31%
2025-02-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.1276 1.1276 -0.0388 -3.44%
2025-02-27 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1285 1.1285 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1285 1.1285 1.1071 1.1071 0.0214 1.93%
2025-02-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1071 1.1071 1.1039 1.1039 0.0032 0.29%
2025-02-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.0965 1.0965 0.0074 0.67%
2025-02-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0392 1.0392 0.0573 5.51%
2025-02-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0194 1.0194 0.0211 2.07%
2025-02-18 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0438 1.0438 -0.0244 -2.34%
2025-02-17 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0302 1.0302 0.0136 1.32%
2025-02-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0252 1.0252 0.0050 0.49%
2025-02-13 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0491 1.0491 -0.0239 -2.28%
2025-02-12 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0336 1.0336 0.0155 1.50%
2025-02-11 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0492 1.0492 -0.0156 -1.49%
2025-02-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0492 1.0492 1.0323 1.0323 0.0169 1.64%
2025-02-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0323 1.0323 1.0271 1.0271 0.0052 0.51%
2025-02-06 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0095 1.0095 0.0176 1.74%
2025-02-05 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 0.9953 0.9953 0.0142 1.43%
2025-01-27 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 0.9953 0.9953 1.0039 1.0039 -0.0086 -0.86%
2025-01-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-01-03 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-12-31 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-12-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%