中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022729)
今天最新凈值
1.0163
-0.0044 -0.4300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0098
-0.0065 -0.6410%
- 累計(jì)凈值：1.0163
- 成立日期：2024-12-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.75億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建忠
近一月中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C(022729)基金累計(jì)收益率2.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0045 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2025-05-08 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
022729 |
中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0090 |
-0.87% |
