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中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022729)

今天最新凈值 1.0163 -0.0044 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0098 -0.0065 -0.6410%
  • 累計凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近一周中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C(022729)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0163 1.0163 -0.0095 -0.93%
2025-05-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0207 1.0207 -0.0044 -0.43%
2025-05-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0207 1.0207 1.0227 1.0227 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0205 1.0205 0.0022 0.22%
2025-05-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%