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中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C基金凈值查詢(022729)

今天最新凈值 1.0163 -0.0044 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0098 -0.0065 -0.6410%
  • 累計凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：趙建忠
近一季中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C(022729)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0068 1.0068 1.0163 1.0163 -0.0095 -0.93%
2025-05-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0163 1.0163 1.0207 1.0207 -0.0044 -0.43%
2025-05-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0207 1.0207 1.0227 1.0227 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0227 1.0227 1.0205 1.0205 0.0022 0.22%
2025-05-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-05-16 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0205 1.0205 1.0259 1.0259 -0.0054 -0.53%
2025-05-15 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0259 1.0259 1.0380 1.0380 -0.0121 -1.17%
2025-05-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0380 1.0380 1.0341 1.0341 0.0039 0.38%
2025-05-13 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0341 1.0341 1.0357 1.0357 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2025-05-09 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0312 1.0312 1.0505 1.0505 -0.0193 -1.84%
2025-05-08 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0505 1.0505 1.0541 1.0541 -0.0036 -0.34%
2025-05-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0541 1.0541 1.0507 1.0507 0.0034 0.32%
2025-05-06 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0507 1.0507 1.0374 1.0374 0.0133 1.28%
2025-04-30 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0374 1.0374 1.0292 1.0292 0.0082 0.80%
2025-04-29 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10%
2025-04-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0282 1.0282 1.0301 1.0301 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2025-04-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0288 1.0288 1.0378 1.0378 -0.0090 -0.87%
2025-04-23 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0378 1.0378 1.0410 1.0410 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0410 1.0410 1.0439 1.0439 -0.0029 -0.28%
2025-04-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0439 1.0439 1.0340 1.0340 0.0099 0.96%
2025-04-18 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0340 1.0340 1.0418 1.0418 -0.0078 -0.75%
2025-04-17 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0418 1.0418 1.0396 1.0396 0.0022 0.21%
2025-04-16 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0396 1.0396 1.0320 1.0320 0.0076 0.74%
2025-04-15 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0320 1.0320 1.0400 1.0400 -0.0080 -0.77%
2025-04-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0400 1.0400 1.0375 1.0375 0.0025 0.24%
2025-04-11 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0375 1.0375 1.0182 1.0182 0.0193 1.90%
2025-04-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0182 1.0182 1.0081 1.0081 0.0101 1.00%
2025-04-09 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0081 1.0081 0.9701 0.9701 0.0380 3.92%
2025-04-08 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 0.9701 0.9701 0.9551 0.9551 0.0150 1.57%
2025-04-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 0.9551 0.9551 1.0430 1.0430 -0.0879 -8.43%
2025-04-03 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0430 1.0430 1.0473 1.0473 -0.0043 -0.41%
2025-04-02 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0473 1.0473 1.0489 1.0489 -0.0016 -0.15%
2025-04-01 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0489 1.0489 1.0474 1.0474 0.0015 0.14%
2025-03-31 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0474 1.0474 1.0540 1.0540 -0.0066 -0.63%
2025-03-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0540 1.0540 1.0646 1.0646 -0.0106 -1.00%
2025-03-27 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0646 1.0646 1.0536 1.0536 0.0110 1.04%
2025-03-26 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0536 1.0536 1.0560 1.0560 -0.0024 -0.23%
2025-03-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0560 1.0560 1.0679 1.0679 -0.0119 -1.11%
2025-03-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0679 1.0679 1.0655 1.0655 0.0024 0.23%
2025-03-21 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0655 1.0655 1.0809 1.0809 -0.0154 -1.42%
2025-03-20 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0809 1.0809 1.0896 1.0896 -0.0087 -0.80%
2025-03-19 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0896 1.0896 1.0986 1.0986 -0.0090 -0.82%
2025-03-18 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0986 1.0986 1.0928 1.0928 0.0058 0.53%
2025-03-17 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0928 1.0928 1.0966 1.0966 -0.0038 -0.35%
2025-03-14 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0966 1.0966 1.0821 1.0821 0.0145 1.34%
2025-03-13 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0821 1.0821 1.0993 1.0993 -0.0172 -1.56%
2025-03-12 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0993 1.0993 1.1058 1.1058 -0.0065 -0.59%
2025-03-11 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1058 1.1058 1.1094 1.1094 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1094 1.1094 1.1106 1.1106 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1106 1.1106 1.1221 1.1221 -0.0115 -1.02%
2025-03-06 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1221 1.1221 1.0915 1.0915 0.0306 2.80%
2025-03-05 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0915 1.0915 1.0885 1.0885 0.0030 0.28%
2025-03-04 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0885 1.0885 1.0745 1.0745 0.0140 1.30%
2025-03-03 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0745 1.0745 1.0888 1.0888 -0.0143 -1.31%
2025-02-28 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.0888 1.0888 1.1276 1.1276 -0.0388 -3.44%
2025-02-27 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1276 1.1276 1.1285 1.1285 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1285 1.1285 1.1071 1.1071 0.0214 1.93%
2025-02-25 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1071 1.1071 1.1039 1.1039 0.0032 0.29%
2025-02-24 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯接C 1.1039 1.1039 1.0965 1.0965 0.0074 0.67%