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博時中證A500ETF聯(lián)接C(博時中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022458)

今天最新凈值 0.9780 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.06億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一季博時中證A500ETF聯(lián)接C|博時中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證A500ETF聯(lián)接C(022458)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9780 0.9780 -0.0070 -0.72%
2025-05-22 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9807 0.9807 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-20 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9708 0.9708 0.0056 0.58%
2025-05-19 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9729 0.9729 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9758 0.9758 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9852 0.9852 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9768 0.9768 0.0084 0.86%
2025-05-13 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2025-05-12 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9652 0.9652 0.0113 1.17%
2025-05-09 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9685 0.9685 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9634 0.9634 0.0051 0.53%
2025-05-07 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9587 0.9587 0.0047 0.49%
2025-05-06 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9471 0.9471 0.0116 1.22%
2025-04-30 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-04-29 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9485 0.9485 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9467 0.9467 0.0018 0.19%
2025-04-24 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9487 0.9487 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9470 0.9470 0.0017 0.18%
2025-04-22 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9419 0.9419 0.0062 0.66%
2025-04-18 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9415 0.9415 0.0004 0.04%
2025-04-17 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9421 0.9421 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9413 0.9413 0.0008 0.08%
2025-04-15 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9424 0.9424 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9391 0.9391 0.0033 0.35%
2025-04-11 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9342 0.9342 0.0049 0.52%
2025-04-10 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2025-04-09 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9109 0.9109 0.0104 1.14%
2025-04-08 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.8989 0.8989 0.0120 1.33%
2025-04-07 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.9693 0.9693 -0.0704 -7.26%
2025-04-03 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9766 0.9766 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2025-03-31 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9837 0.9837 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9886 0.9886 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9860 0.9860 0.0026 0.26%
2025-03-26 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9888 0.9888 -0.0028 -0.28%
2025-03-25 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9906 0.9906 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9868 0.9868 0.0038 0.39%
2025-03-21 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0017 1.0017 -0.0149 -1.49%
2025-03-20 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0098 1.0098 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0078 1.0078 0.0034 0.34%
2025-03-17 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0092 1.0092 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0092 1.0092 0.9881 0.9881 0.0211 2.14%
2025-03-13 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9936 0.9936 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9938 0.9938 0.0029 0.29%
2025-03-10 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9965 0.9965 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9993 0.9993 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9849 0.9849 0.0144 1.46%
2025-03-05 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9812 0.9812 0.0037 0.38%
2025-03-04 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-03 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9798 0.9798 0.0010 0.10%
2025-02-28 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 1.0008 1.0008 -0.0210 -2.10%
2025-02-27 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 0.9932 0.9932 0.0077 0.78%
2025-02-25 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 1.0036 1.0036 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022458 博時中證A500ETF聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%