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博時中證A500ETF聯接C(博時中證A500指數C)基金凈值查詢(022458)

今天最新凈值 0.9780 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9780
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：14.06億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：楊振建
近一月博時中證A500ETF聯接C|博時中證A500指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中證A500ETF聯接C(022458)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9710 0.9710 0.9780 0.9780 -0.0070 -0.72%
2025-05-22 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9780 0.9780 0.9807 0.9807 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-20 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9764 0.9764 0.9708 0.9708 0.0056 0.58%
2025-05-19 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9708 0.9708 0.9729 0.9729 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9729 0.9729 0.9758 0.9758 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9758 0.9758 0.9852 0.9852 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9852 0.9852 0.9768 0.9768 0.0084 0.86%
2025-05-13 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2025-05-12 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9765 0.9765 0.9652 0.9652 0.0113 1.17%
2025-05-09 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9652 0.9652 0.9685 0.9685 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9685 0.9685 0.9634 0.9634 0.0051 0.53%
2025-05-07 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9634 0.9634 0.9587 0.9587 0.0047 0.49%
2025-05-06 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9587 0.9587 0.9471 0.9471 0.0116 1.22%
2025-04-30 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-04-29 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9463 0.9463 0.9485 0.9485 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9485 0.9485 0.9467 0.9467 0.0018 0.19%
2025-04-24 022458 博時中證A500ETF聯接C 0.9467 0.9467 0.9487 0.9487 -0.0020 -0.21%