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博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(博時(shí)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022458)

今天最新凈值 0.9780 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9780
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.06億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一年博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C|博時(shí)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022458)基金累計(jì)收益率-2.9%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9807 0.9807 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-20 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9708 0.9708 0.0056 0.58%
2025-05-19 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9729 0.9729 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9758 0.9758 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9852 0.9852 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9768 0.9768 0.0084 0.86%
2025-05-13 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2025-05-12 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9652 0.9652 0.0113 1.17%
2025-05-09 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9685 0.9685 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9634 0.9634 0.0051 0.53%
2025-05-07 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9587 0.9587 0.0047 0.49%
2025-05-06 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9471 0.9471 0.0116 1.22%
2025-04-30 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-04-29 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9485 0.9485 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9467 0.9467 0.0018 0.19%
2025-04-24 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9487 0.9487 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9470 0.9470 0.0017 0.18%
2025-04-22 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9419 0.9419 0.0062 0.66%
2025-04-18 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9415 0.9415 0.0004 0.04%
2025-04-17 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9421 0.9421 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9413 0.9413 0.0008 0.08%
2025-04-15 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9424 0.9424 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9391 0.9391 0.0033 0.35%
2025-04-11 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9342 0.9342 0.0049 0.52%
2025-04-10 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2025-04-09 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9109 0.9109 0.0104 1.14%
2025-04-08 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.8989 0.8989 0.0120 1.33%
2025-04-07 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.9693 0.9693 -0.0704 -7.26%
2025-04-03 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9766 0.9766 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2025-03-31 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9837 0.9837 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9886 0.9886 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9860 0.9860 0.0026 0.26%
2025-03-26 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9888 0.9888 -0.0028 -0.28%
2025-03-25 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9906 0.9906 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9868 0.9868 0.0038 0.39%
2025-03-21 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0017 1.0017 -0.0149 -1.49%
2025-03-20 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0098 1.0098 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0078 1.0078 0.0034 0.34%
2025-03-17 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0092 1.0092 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0092 1.0092 0.9881 0.9881 0.0211 2.14%
2025-03-13 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9936 0.9936 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9938 0.9938 0.0029 0.29%
2025-03-10 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9965 0.9965 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9993 0.9993 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9849 0.9849 0.0144 1.46%
2025-03-05 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9812 0.9812 0.0037 0.38%
2025-03-04 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-03 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9798 0.9798 0.0010 0.10%
2025-02-28 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 1.0008 1.0008 -0.0210 -2.10%
2025-02-27 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 0.9932 0.9932 0.0077 0.78%
2025-02-25 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 1.0036 1.0036 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 0.9923 0.9923 0.0133 1.34%
2025-02-20 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9935 0.9935 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9935 0.9935 0.9846 0.9846 0.0089 0.90%
2025-02-18 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9950 0.9950 -0.0104 -1.05%
2025-02-17 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2025-02-14 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9849 0.9849 0.0091 0.92%
2025-02-13 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9893 0.9893 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9794 0.9794 0.0099 1.01%
2025-02-11 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9842 0.9842 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9801 0.9801 0.0041 0.42%
2025-02-07 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9672 0.9672 0.0129 1.33%
2025-02-06 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9528 0.9528 0.0144 1.51%
2025-02-05 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9550 0.9550 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.52%
2025-01-22 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9518 0.9518 0.9597 0.9597 -0.0079 -0.82%
2025-01-14 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9303 0.9303 0.0249 2.68%
2025-01-13 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9317 0.9317 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9431 0.9431 -0.0114 -1.21%
2025-01-09 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9440 0.9440 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9463 0.9463 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9385 0.9385 0.0078 0.83%
2025-01-06 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9401 0.9401 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9526 0.9526 -0.0125 -1.31%
2025-01-02 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9795 0.9795 -0.0269 -2.75%
2024-12-31 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9962 0.9962 -0.0167 -1.68%
2024-12-26 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9921 0.9921 0.0023 0.23%
2024-12-25 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9939 0.9939 0.9829 0.9829 0.0110 1.12%
2024-12-23 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9854 0.9854 -0.0025 -0.25%
2024-12-20 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9876 0.9876 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20%
2024-12-18 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9804 0.9804 0.0052 0.53%
2024-12-17 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
2024-12-16 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9870 0.9870 -0.0066 -0.67%
2024-12-13 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 1.0088 1.0088 -0.0218 -2.16%
2024-12-12 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0088 1.0088 1.0004 1.0004 0.0084 0.84%
2024-12-11 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-12-10 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9937 0.9937 0.0066 0.66%
2024-12-09 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9962 0.9962 -0.0025 -0.25%
2024-12-06 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9830 0.9830 0.0132 1.34%
2024-12-05 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9897 0.9897 -0.0061 -0.62%
2024-12-03 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2024-12-02 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9822 0.9822 0.0087 0.89%
2024-11-29 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9737 0.9737 0.0085 0.87%
2024-11-28 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9737 0.9737 0.9805 0.9805 -0.0068 -0.69%
2024-11-27 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9672 0.9672 0.0133 1.38%
2024-11-26 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9737 0.9737 0.9911 0.9911 -0.0174 -1.76%
2024-11-15 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9911 0.9911 1.0111 1.0111 -0.0200 -1.98%
2024-11-08 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9994 0.9994 0.0117 1.17%
2024-11-01 022458 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%