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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022452)

今天最新凈值 0.9820 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.89億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一季銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022452)基金累計收益率-2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9820 0.9820 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9820 0.9820 0.9776 0.9776 0.0044 0.45%
2025-05-20 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58%
2025-05-19 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9741 0.9741 0.9770 0.9770 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9770 0.9770 0.9865 0.9865 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9865 0.9865 0.9782 0.9782 0.0083 0.85%
2025-05-13 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2025-05-12 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9778 0.9778 0.9663 0.9663 0.0115 1.19%
2025-05-09 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9663 0.9663 0.9697 0.9697 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9697 0.9697 0.9644 0.9644 0.0053 0.55%
2025-05-07 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9644 0.9644 0.9599 0.9599 0.0045 0.47%
2025-05-06 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9599 0.9599 0.9481 0.9481 0.0118 1.24%
2025-04-30 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9481 0.9481 0.9471 0.9471 0.0010 0.11%
2025-04-29 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9471 0.9471 0.9473 0.9473 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9473 0.9473 0.9495 0.9495 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9495 0.9495 0.9478 0.9478 0.0017 0.18%
2025-04-24 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9478 0.9478 0.9497 0.9497 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2025-04-22 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9480 0.9480 0.9491 0.9491 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9491 0.9491 0.9429 0.9429 0.0062 0.66%
2025-04-18 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2025-04-17 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9426 0.9426 0.9432 0.9432 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-04-15 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9424 0.9424 0.9435 0.9435 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9435 0.9435 0.9401 0.9401 0.0034 0.36%
2025-04-11 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9401 0.9401 0.9352 0.9352 0.0049 0.52%
2025-04-10 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9352 0.9352 0.9226 0.9226 0.0126 1.37%
2025-04-09 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9226 0.9226 0.9120 0.9120 0.0106 1.16%
2025-04-08 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9120 0.9120 0.8999 0.8999 0.0121 1.34%
2025-04-07 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8999 0.8999 0.9719 0.9719 -0.0720 -7.41%
2025-04-03 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9719 0.9719 0.9793 0.9793 -0.0074 -0.76%
2025-04-02 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9804 0.9804 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-03-31 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9794 0.9794 0.9865 0.9865 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9865 0.9865 0.9915 0.9915 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9915 0.9915 0.9888 0.9888 0.0027 0.27%
2025-03-26 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9888 0.9888 0.9917 0.9917 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9917 0.9917 0.9935 0.9935 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9935 0.9935 0.9897 0.9897 0.0038 0.38%
2025-03-21 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9897 0.9897 1.0049 1.0049 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0049 1.0049 1.0131 1.0131 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0145 1.0145 1.0110 1.0110 0.0035 0.35%
2025-03-17 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0110 1.0110 1.0125 1.0125 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0125 1.0125 0.9911 0.9911 0.0214 2.16%
2025-03-13 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9911 0.9911 0.9968 0.9968 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9968 0.9968 1.0000 1.0000 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.9972 0.9972 0.0028 0.28%
2025-03-10 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9972 0.9972 0.9999 0.9999 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9999 0.9999 1.0027 1.0027 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0027 1.0027 0.9882 0.9882 0.0145 1.47%
2025-03-05 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9882 0.9882 0.9845 0.9845 0.0037 0.38%
2025-03-04 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9845 0.9845 0.9841 0.9841 0.0004 0.04%
2025-03-03 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9841 0.9841 0.9831 0.9831 0.0010 0.10%
2025-02-28 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9831 0.9831 1.0044 1.0044 -0.0213 -2.12%
2025-02-27 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0047 1.0047 0.9969 0.9969 0.0078 0.78%
2025-02-25 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9969 0.9969 1.0074 1.0074 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0074 1.0074 1.0093 1.0093 -0.0019 -0.19%